富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数   证券投资基金发起式连系基金           托管契约    基金管制东说念主：富国基金管制有限公司   基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                                                   目           录 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约    鉴于富国基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有 限包袱公司，按照忖度法律律例的公法具备担任基金管制东说念主的履历和才调，拟募 集刊行富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金；    鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的银行，按照忖度法律律例的公法具备担任基金托管东说念主的履历和才调；    鉴于富国基金管制有限公司拟担任富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指 数证券投资基金发起式连系基金的基金管制东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担 任富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金的基 金托管东说念主；    为明确富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系 基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本托管契约；    除非另有约定，《富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发 起式连系基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）中界说 的术语在用于本托管契约时应具有交流的含义；若有相背应以基金合同为准，并 依其条件解释。    若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的忖度安排见基金合同和招募 诠释书的公法。        一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金管制东说念主（或简称“管制东说念主”）    称呼：富国基金管制有限公司    住所：中国（上海）解放贸易历练区世纪正途 1196 号世纪汇办公楼二座 27-    法定代表东说念主：裴长江    成立时候：1999 年 4 月 13 日    批准开辟机关及批准开辟文号：中国证监会证监基金字【1999】11 号    注册老本：东说念主民币 5.2 亿元    组织样子: 有限包袱公司    筹办范围：公开召募证券投资基金管制、基金销售、特定客户金钱管制 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约   存续时间：握续筹办   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立时候：2009 年 1 月 15 日   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准开辟机关和批准开辟文号：中国银监会银监复200913 号   组织样子：股份有限公司   注册老本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续时间：握续筹办   筹办范围：继承公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证就业及担保；代理收付款项；提供支援箱就业；代理 资金算帐；各样汇兑业务；代理计谋性银行、番邦政府和国外金融机构贷款业务； 贷款承诺；组织或进入银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债； 刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴 现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信拜访、商榷、见证业务； 企业、个东说念主财务督察人就业；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金 托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证券投资托管业务；代理通达式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融繁衍产物交易业务；经国务院银行业监督管制机构等监管部门批准的其 他业务；保障兼业代理业务。 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约    二、基金托管契约的依据、目的和原则   （一）坚定托管契约的依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》）、                                  《公 开召募证券投资基金运作管制办法》                （以下简称《运作办法》）、                            《公开召募证券投 资基金销售机构监督管制办法》、               《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》                                  （以 下简称《信息透露办法》）、《证券投资基金托管业务管制办法》、《证券投资基金 信息透露内容与格式准则第 7 号〈托管契约的内容与格式〉》、《公开召募通达式 证券投资基金流动性风险管制公法》                （以下简称《流动性风险管制公法》）、                                 《公开 召募证券投资基金运作率领第 3 号——指数基金率领》、                           《对于标准金融机构金钱 管制业务的指导观点》、           《富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金 发起式连系基金基金合同》过甚他联系法律、律例制定。   （二）坚定托管契约的目的   本契约的目的是明确基金管制东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的支援、投资 运作、净值诡计、收益分派、信息透露及相互监督等忖度事宜中的权柄义务及职 责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）坚定托管契约的原则   基金管制东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、赤诚信用、充分保护基金投资者合 法权益的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）解释   除非文义另有所指，本契约所使用的系数术语与基金合同的相应术语具有相 同含义。    三、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为方针 ETF 基金份额、办法指数成份股及备选成份 股（均含存托凭证）。为更好地结束投资方针，本基金可少量投资于部分非成份 股（包含主板、科创板、创业板过甚他经中国证监会允许刊行的股票）、存托凭 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金    托管契约 证、债券（包含国债、央行单子、所在政府债券、政府支握机构债券、政府支握 债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可退换债券、可交换债券、 可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等）、金钱支握证 券、债券回购、银行进款、同行存单、繁衍器具（股指期货、国债期货、股票期 权等）、货币商场器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中国证监会忖度公法）。   本基金可根据法律律例的公法参与融资及转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行顺应 门径后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不得低于基金金钱 净值的 90%，因法律律例的公法而受适度的情形除外。每个交易日日终，在扣除 股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保 留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，在履行顺应门径后，以变更 后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应休养。   （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和休养期限进行监督：   （1）本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；   （2）每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样金钱支握证券的比例，不得跨越 基金金钱净值的 10%；   （4）本基金握有的一皆金钱支握证券，其市值不得跨越基金金钱净值的 20%；   （5）本基金握有的吞并（指吞并信用级别）金钱支握证券的比例，不得超 过该金钱支握证券领域的 10%；   （6）本基金管制东说念驾驭理的、且由本基金托管东说念主托管的一皆基金投资于吞并 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 原始权益东说念主的各样金钱支握证券，不得跨越其各样金钱支握证券统统领域的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支握证 券。基金握有金钱支握证券时间，若是其信用等级下落、不再相宜投资顺序，应 在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不跨越本基金的总 金钱，本基金所报告的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   本基金参与股指期货交易和国债期货交易的，应当遵循下列（9）-（13）要 求：   （9）本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得跨越 基金金钱净值的 10%；握有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金金钱净值的   （10）本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和，不得跨越基金金钱净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支握证券、买入返售金融金钱 （不含质押式回购）等；   （11）本基金在职何交易日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得跨越基 金握有的股票总市值的 20%；握有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金握有的 债券总市值的 30%；   （12）本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧 差诡计）应当相宜基金合同对于股票投资比例的联系约定；基金所握有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，统统（轧 差诡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的联系约定；   （13）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跨越上一交易日基金金钱净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金金钱净值的 30%；   本基金参与股票期权交易的，应当驯服下列（14）-（16）要求：   （14）因未平仓的期权合约支付和收取的权柄金总数不得跨越基金金钱净值 的 10%；   （15）开仓卖出认购期权的，应握有足额办法证券；开仓卖出认沽期权的， 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 应握有合约行权所需的全额现款或交易所公法认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （16）未平仓的期权合约面值不得跨越基金金钱净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数诡计；   （17）本基金参与融资业务的，在职何交易日日终，握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金金钱净值的 95%；   （18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当相宜下列要求：最近 6 个月 内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的金钱不得跨越 基金金钱净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性 受限金钱；参与转融通证券出借业务的单只证券不得跨越基金握有该证券总量的 均诡计；   （19）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统统不得跨越基金金钱净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东说念主之外 的身分甚至基金不相宜该比例适度的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （21）本基金金钱总值不跨越基金金钱净值的 140%；   （22）本基金投资存托凭证的比例适度依照境内上市交易的股票施行；   （23）法律律例及中国证监会公法的和基金合同约定的其他投资适度。   除上述第（1）、          （2）、             （7）、                （18）至（20）项情形之外，因证券/期货商场波 动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动、办法指数成份股休养、办法指数成份股流 动性适度、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级商场交易停牌等基金管制东说念主之外的 身分甚至基金投资比例不相宜上述公法投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交 易日内进行休养；因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动、办法 指数成份股休养、办法指数成份股流动性适度、方针 ETF 暂停申购、赎回或二 级商场交易停牌等基金管制东说念主之外的身分甚至基金投资比例不相宜第（1）项投 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 资比例的，基金管制东说念主应当在 20 个交易日内进行休养，但中国证监会公法的特 殊情形除外。因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管制东说念主之 外的身分甚至基金投资不相宜第（18）项公法的，基金管制东说念主不得新增出借业务。 法律律例另有公法的，从其公法。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起 启动。   法律律例或监管部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行顺应门径后，则本基金投资不再受忖度适度或以变更后的公法为准。   （三）基金托管东说念主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对本契约第 十五条第（九）项基金投资进犯行动进行监督。   根据法律律例联系基金从事的关联交易的公法，基金管制东说念主和基金托管东说念主应 事前相互提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他要紧厉害关系的公 司名单过甚更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的简直 性、完满性、全面性。基金管制东说念主有包袱支援简直、完满、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托 管东说念主应实时阐发已知名单的变更。若是基金托管东说念主在运作中严格遵循了监督经过， 基金管制东说念主仍违章进行关联交易，并形成基金金钱蚀本的，由基金管制东说念主承担责 任，基金托管东说念主有权向中国证监会论说。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、现实 适度东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，遵循基金份 额握有东说念主利益优先原则，驻防利益梗阻，成就健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱施行。忖度交易必须事前得到基金托管东说念主的快乐，并按法律 律例赐与透露。要紧关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金管制 东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 东说念主提供经牢固选拔的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银 行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金管制东说念主不错每半年对银行间债券商场 交易敌手名单及结算方式进行更新，如基金管制东说念主根据商场情况需要临时休养银 行间债券商场交易敌手名单或结算方式，应向基金托管东说念主诠释原理，在与交易对 手发生交易前 3 个责任日内与基金托管东说念主协商责罚。基金管制东说念主收到基金托管东说念主 书面阐发后，被阐发休养的名单启动收效，新名单收效前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金管制东说念主在基金投资 运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券商场交易敌手名单的，视为基金管制东说念主 认同全商场交易敌手。基金管制东说念主负责对交易敌手的资信适度，按银行间债券市 场的交易公法进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情 况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的蚀本。如基金托管东说念主过后发现 基金管制东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应 实时提醒基金管制东说念主。   （五）基金托管东说念主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金管制 东说念主投资银行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金管制东说念主应根据法律律例的公法及基金合同的约定， 成就投资轨制、审慎选拔进款银行，作念好风险适度；并按照基金托管东说念主的要求配 合基金托管东说念主完成忖度业务办理。   基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格驯服《基金法》、 《运作办法》等联系法律律例，以及国度联系账户管制、利率管制、支付结算等 的各项公法。   （六）基金托管东说念主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金金钱 净值诡计、各样基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入信服、 基金收益分派、忖度信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进 行监督和核查。   若是基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将演叨的事迹推崇数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担包袱，并将在发现后立即论说中国证 监会。 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约   （七）基金托管东说念主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金投资 清爽受限证券进行监督。 受限证券联系问题的报告》等联系法律律例公法。 受限证券包括由《上市公司证券刊行注册管制办法》标准的非公开刊行股票、公 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括 由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易 中的质押券等清爽受限证券。 风险适度轨制、流动性风险适度预案等法则轨制。基金管制东说念主应当根据基金流动 性的需要合理安排清爽受限证券的投资比例，并在风险适度轨制中明确具体比例， 幸免基金出现流动性风险。上述法则轨制须经基金管制东说念主董事会批准。上述法则 轨制经董事和会过之后，基金管制东说念主应当将上述法则轨制以及董事会批准上述规 章轨制的决议提交给基金托管东说念主。 管东说念主提供联系清爽受限证券的忖度信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准诠释注解文献复印件、基金管制东说念主与承 销商签订的销售契约复印件、缴款报告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时候文献等。基金管制东说念主应保证上述信息的简直、完 整。 场出现剧烈变化导致基金管制东说念主的具体投资行动可能对基金财产形成较大风险， 基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主对该风险的排斥或驻防措施进行补充和整改，并 作念出版面诠释。不然，基金托管东说念主经事前书面见告基金管制东说念主，有权拒却施行其 联系指示。因拒却施行该指示形成基金财产蚀本的，基金托管东说念主不承担相应包袱， 并有权论说中国证监会。 保证基金托管东说念主好像平淡查询。因基金管制东说念主原因产生的清爽受限证券登记存管 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 问题，形成基金财产的蚀本或基金托管东说念主无法安全支援基金财产的包袱与蚀本， 由基金管制东说念主承担。 送了子虚的数据，导致基金托管东说念主弗成履行基金托管东说念主职责的，基金管制东说念主应依 法承担相应法律效率。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因 投资清爽受限证券产生的蚀本，基金托管东说念主按照本契约履行监督职责后不承担上 述蚀本。   （八）基金参与转融通证券出借业务，基金管制东说念主应当驯服审慎筹办原则， 配备技巧系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，完善业务 经过，灵验驻防和适度风险，基金托管东说念主将对管制东说念主参与转融通证券出借业务进 行监督和复核。   （九）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作中 违抗法律律例和基金合同的公法，应实时以书面样子报告基金管制东说念主限期革命。 基金管制东说念主应积极合作和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到书面通 知后应鄙人一责任日前实时查对并以书面样子给基金托管东说念主发出回函，就基金托 管东说念主的合理疑义进行解释或举证，诠释违章原因及革命期限，并保证在规按期限 内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对报告县项进行复查，督 促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主报告的违章事项未能在限期内革命 的，基金托管东说念主应论说中国证监会。基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易门径已 经收效的投资指示违抗法律、行政律例和其他联系公法，或者违抗基金合同约定 的，应当立即报告基金管制东说念主，并论说中国证监会。   （十）基金管制东说念主有义务合作和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和 本托管契约对基金业务施行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金管制东说念主应 在公法时候内回应并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金管制东说念主应积 极合作提供忖度数据长途和轨制等。   （十一）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违章行动，应实时论说中国证监 会，同期报告基金管制东说念主限期革命，并将革命结果论说中国证监会。基金管制东说念主 无刚直原理，拒却、约束对方根据本契约公法愚弄监督权，或遴选拖延、讹诈等 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主淡薄警告仍不改正的，基 金托管东说念主应论说中国证监会。    四、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全支援基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管制东说念主诡计的基金金钱净值和各样基金份额净值、根据基金管制 东说念主指示办理算帐交收、忖度信息透露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未施行或无故延长施行基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本契约过甚他联系公法时，应实时以书面样子报告 基金托管东说念主限期革命。基金托管东说念主收到书面报告后应鄙人一责任日前实时查对并 以书面样子给基金管制东说念主发出回函，诠释违章原因及革命期限，并保证在规按期 限内实时改正。在上述规按期限内，基金管制东说念主有权随时对报告县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极合作基金管制东说念主的核查行动，包括但不 限于：提交忖度长途以供基金管制东说念主核查托管财产的完满性和简直性，在公法时 间内回应基金管制东说念主并改正。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章行动，应实时论说中国证监会， 同期报告基金托管东说念主限期革命，并将革命结果论说中国证监会。基金托管东说念主无正 当原理，拒却、约束对方根据本契约公法愚弄监督权，或遴选拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东说念主淡薄警告仍不改正的，基金管 理东说念主应论说中国证监会。    五、基金财产的支援   （一）基金财产支援的原则 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走时用、贬责、分派基金的任何财产。 户。 算，确保基金财产的完满与独处。 基金财产，如有特等情况两边可另行协商责罚。 信服到账日历并报告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时报告基金管制东说念主遴选措施进行催收。由此给基金财产形成蚀本的，基 金托管东说念主对此不承担补偿包袱，但应提供必要的合作。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 交易银行或者从事客户交易结算交易资金存管的交易银行等营业机构开立的“基 金召募专户”。该账户由基金管制东说念主或由接受基金管制东说念主拜托代为办理登记业务 的机构开立并管制。 承诺其认购的基金份额握有期限相宜《基金法》、                      《运作办法》等联系公法后，基 金管制东说念主应将属于基金财产的一皆资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账 户。同期在公法时候内，聘用相宜《中华东说念主民共和国证券法》公法的司帐师事务 所进行验资，出具验资论说，验资论说需对发起资金提供方过甚握有份额进行专 门诠释。出具的验资论说由进入验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为 灵验。 忖度机构按公法办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管制 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 文或称“基金托管资金账户”），并根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主支援和使用。本基金的一切货币出入行径， 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基 金的资金账户进行。 金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 户办理基金金钱的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方快乐私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级 法东说念主算帐责任，基金管制东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限包袱公司的公法施行。 管制和运用由基金管制东说念主负责。 波及忖度账户的开设、使用的，按联系公法开设、使用并管制；若无忖度公法， 则基金托管东说念主应当比照并驯服上述对于账户开设、使用的公法。   （五）债券托管与结算账户的开设和管制   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间商场算帐所股份有限公司的联系公法，以本基金的口头在中央国 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 债登记结算有限包袱公司、银行间商场算帐所股份有限公司开立债券托管与结算 账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金管制东说念主代表基金签订世界银 行间债券商场债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和管制 定，在基金管制东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按联系公法使用并管制。 理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的支援   基金财产投资的联系什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主 负责妥善支援，支援凭证由基金托管东说念主握有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主现实灵验适度下的什物证券在 基金托管东说念主支援时间的损坏、灭失，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。基金 托管东说念主对基金托管东说念主之外机构现实灵验适度的证券不承担支援包袱。   （八）与基金财产联系的要紧合同的支援   由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金联系的要紧合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主支援。除契约另有公法外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金 联系的要紧合同期应尽量保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金管制东说念主和 基金托管东说念主至少各握有一份蓝本的原件。要紧合同的支援期限不少于法律律例规 定的最低期限。      六、指示的发送、阐发及施行   基金管制东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过甚他款项收付 指示，基金托管东说念主施行基金管制东说念主的指示、办理基金名下的资金往复等联系事项。   （一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 理东说念主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东说念主信服基金管制东说念主所发送指示口头一致性 的独一依据。向基金托管东说念主发送授权文献后，要实时电话阐发，以保证基金托管 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 东说念主实时查收。 权东说念主及忖度操作主说念主员之外的任何东说念主泄露。   （二）指示的内容 过甚他资金划拨指示等。 间、金额、账户长途等，并加盖预留印鉴。   （三）指示的发送、阐发及施行的时候和门径   基金管制东说念主发送指示应给与加密传真方式或其他基金管制东说念主和基金托管东说念主 两边书面共同阐发的方式。   基金管制东说念主应按照法律律例和基金合同的公法，在其正当的筹办权限和交易 权限内发送指示。   指示发出后，基金管制东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主阐发。   基金管制东说念主应在交易收尾后将世界银行间交易成交单加盖预留印鉴后实时 传真给基金托管东说念主，并电话阐发。   基金管制东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主施行指示留出至少 2 个责任小 时。由基金管制东说念主的原因形成的指示传输不足时、未能留出弥散的划款时候，未 准备弥散资金，甚至资金未能实时到账所形成的蚀本由基金管制东说念主承担。   基金托管东说念主应指定专东说念主继承基金管制东说念主的指示，回应基金管制东说念主的指示阐发 电话。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金管制东说念主提供的授 权文献进行口头相符的样子审查，实时审慎考证联系内容及印鉴。如有疑问必须 实时报告基金管制东说念主。   基金托管东说念主对指示考证后，应实时办理。   基金管制东说念主应确保基金托管东说念主在施行指示时，基金托管资金账户有弥散的资 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 金余额，不然基金托管东说念主可不予施行，但应立即报告基金管制东说念主，由基金管制东说念主 审核、查明原因，阐发此交易指示无效。在实时报告后，基金托管东说念主不承担因未 施行该指示形成蚀本的包袱。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金管制东说念主必须实时将指示传至基金 托管东说念主，并预留充足的指示处理时候。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予施行，但应立即报告基金 管制东说念主，基金管制东说念主阐发该指示不予取消的，资金备足并以报告基金托管东说念主的时 间视为指示收到时候，因账户资金余额不足导致的投资蚀本不由基金托管东说念主承担。   （四）基金管制东说念主发送跋扈指示的情形和处理门径   基金托管东说念主发现指示跋扈，教唆基金管制东说念主改正后再赐与施行，若由此形成 的延误蚀本不由基金托管东说念主承担。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却施行指示的情形和处理门径   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他联系公法， 或者违抗基金合同约定的，应当暂缓或拒却施行，并实时报告基金管制东说念主。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易门径也曾收效的指示违抗法律、行政 律例和其他联系公法，或者违抗基金合同约定的，应当实时报告基金管制东说念主，由 此形成的蚀本由基金管制东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示施行的处理方法   基金托管东说念主由于其本人原因未能施行或跋扈施行基金管制东说念主指示甚至本基 金的利益受到毁伤，应在发现后，实时遴选措施赐与弥补，给基金管制东说念主、基金 份额握有东说念主形成蚀本的，对由此形成的奏凯经济蚀本负补偿包袱。   （七）授权报告的变更 话报告基金托管东说念主。基金管制东说念主需提供书面的变更授权报告文献，在加盖公章后 以传真或其他两边约定的方式发送给基金托管东说念主，同期以电话样子向基金托管东说念主 阐发。变更授权报告文献在基金托管东说念主收到忖度文献传真件和基金管制东说念主的电话 阐发时收效。基金管制东说念主在尔后三个责任日内将变更授权报告文献原件送交基金 托管东说念主。 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 个责任日以传真方式发送基金管制东说念主。基金托管东说念主篡改继承基金管制东说念主指示的东说念主 员及忖度方式自基金管制东说念主电话阐发后收效。   （八）其他事项 的授权文献内容相符进行口头一致性检查，如发现问题，应实时报告基金管制东说念主。 按照法律律例、本契约的公法施行基金管制东说念主指示而引起的可能发生的蚀本，不 由基金托管东说念主负责。    七、交易及算帐交收安排   （一）选拔代理证券、期货买卖的证券、期货筹办机构   基金管制东说念主应设想选拔代理证券、期货买卖的证券、期货筹办机构的顺序和 门径。基金管制东说念主负责选拔代理本基金证券买卖的证券筹办机构，使用其交易单 元算作基金的交易单位。基金管制东说念主和被选中的证券筹办机构签订交易单位租用 契约，由基金管制东说念主提前报告基金托管东说念主。基金管制东说念主应根据联系公法，在基金 的中期论说和年度论说中将所选证券筹办机构的联系情况、基金通过该证券筹办 机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与透露，并将上述情况及 基金专用交易单位号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面样子通 知基金托管东说念主。因忖度法律律例或交易公法的修改带来的变化以届时灵验的法律 律例和忖度交易公法为准。   基金管制东说念主负责选拔代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律律例、基金合同的忖度公法施行，若无明确公法的， 可参照联系证券买卖、证券筹办机构选拔的公法施行。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   基金托管东说念主负责基金买卖证券的算帐交收。资金汇划由基金托管东说念主根据基金 管制东说念主的交易成交结果具体办理。   若是因为基金托管东说念主本人原因在算帐上形成基金金钱的蚀本，应由基金托管 东说念主负责补偿基金的蚀本；若是因为基金管制东说念主未事前报告基金托管东说念主增多交易单 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金    托管契约 元，甚至基金托管东说念主继承数据不完满，形成算帐差错的包袱由基金管制东说念主承担； 若是因为基金管制东说念主未事前报告需要单独结算的交易，形成基金财产蚀本的由基 金管制东说念主承担；若是由于基金管制东说念主违抗法律律例、交易公法的公法进行超买、 超卖等原因形成基金投资算帐辛劳和风险，基金托管东说念主发现后应立即报告基金管 理东说念主，由基金管制东说念主负责责罚，由此给基金形成的蚀本由基金管制东说念主承担。   交易日（T 日）日终管制东说念主应保证其管制的各托管金钱资金账户有弥散的资 金可按时完成 T+1 日的资金交收。若托管金钱资金账户 T 日无法满足 T+1 日交 收要求时，对于托管东说念主给与固定比例最低备付金计收方式的，管制东说念主应于 T+1 日 应最晚于 T+1 日 8：30 前补足金额，确保托管东说念主实时完成算帐交收。   基金管制东说念主应保证基金托管东说念主在施行基金管制东说念主发送的划款指示时，基金托 管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管 东说念主有权拒却基金管制东说念主发送的划款指示，但应实时报告基金管制东说念主。基金管制东说念主 在发送划款指示时应充分沟通基金托管东说念主的划款处理时候。在基金资金头寸充足 的情况下，基金托管东说念主对基金管制东说念主相宜法律律例、基金合同、本契约的指示不 得拖延或拒却施行。   （1）交易记录的查对   基金管制东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外透露净值之前， 必须保证今日系数现实交易记录与基金司帐账簿上的交易记录透顶一致。   （2）资金账目的查对   资金账目由基金管制东说念主、基金托管东说念主按日核实，账实相符。   （3）证券账目的查对   基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易收尾后证券 账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的纪录一致。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末忖度各方进行账实查对。   （三）基金申购、赎回及退换业务处理的基本公法 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 责。 基金托管东说念主。基金管制东说念主粗豪传递的申购、赎回、退换通达式基金的数据简直性 负责。 管东说念主发送前一通达日上述联系数据，并保证忖度数据的准确、完满。 该系统无法平淡发送，两边可协商责罚处理方式。基金管制东说念主向基金托管东说念主发送 的数据，两边各自按联系公法保存。 东说念主负责。   为满足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管制东说念主开立资金算帐的专 用账户，该账户由登记机构管制。   （四）通达式基金申购、赎回和基金退换的资金算帐   若是当日基金为净应收款，基金管制东说念主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划往基金托管资金账户。   基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时报告 基金管制东说念主划付，由此产生的包袱应由基金管制东说念主承担。   若是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金管制东说念主的指示实时进行划 付。若是指示继承时，账户余额不足支付，以账户足额时候为指示继承时候。因 基金托管资金账户莫得弥散的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付，如系基金管 理东说念主的原因形成，包袱由基金管制东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。   （四）基金融资及转融通证券出借业务   如本基金按国度联系公法进行融资及转融通证券出借业务时，基金托管东说念主应 为基金融资及转融通证券出借业务提供必要的协助。基金托管东说念主应当加强对基金 参与转融通证券出借业务的监督和复核，切实惊奇基金财产的安全和基金份额握 有东说念主正当权益。 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约    八、基金金钱净值诡计和司帐核算   （一）基金金钱净值的诡计及复核门径   各样基金份额净值是按照每个责任日闭市后，该类基金金钱净值除以当日该 类基金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或蚀本由基金财产承担。基金管制东说念主不错开辟大额赎回情形下的 净值精度救急休养机制。法律律例、监管机构、基金合同另有公法的，从其公法。   基金管制东说念主于每个责任日诡计基金金钱净值及各样基金份额净值，并按公法 公告。 或基金合同的公法暂停估值时除外。基金管制东说念主每个责任日对基金金钱估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按公法对外公布。   （二）基金金钱估值方法和特等情形的处理   基金所领有的方针 ETF 基金份额、股票、存托凭证、股指期货合约、国债期 货合约、股票期权合约、债券和银行进款本息、金钱支握证券、应收款项、其他 投资等金钱及欠债。   （1）方针 ETF 基金份额的估值   本基金投资的方针 ETF 基金份额以方针 ETF 估值日基金份额净值估值，若 估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。   （2）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧 变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分， 休养最近交易市价，信服公允价钱。   （3）处于未上市时间以及清爽受限的有价证券应差异如下情况处理： 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 吞并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上 市、回购交易中的质押券等清爽受限股票），按监管机构或行业协会联系公法确 定公允价值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，收用第三方估值基 准就业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （5）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，收用第三方估值基准 就业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至现实 收款日历间收用第三方估值基准就业机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值，同期充分沟通刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。   （6）对于在交易所商场上市交易的公开刊行的可退换债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价交易的债券收用估值日收盘价算作估值全价；实行净 价交易的债券，收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价。   （7）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，给与在 当前情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信息支握的估值技巧信服其公允 价值。   （8）本基金投资股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约，一般以估 值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生 要紧变化的，给与最近交易日结算价估值。   （9）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照忖度法律律例和行业 协会的忖度公法进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票施行。   （11）如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的， 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的平正性。   （13）忖度法律律例以及监管部门有强制公法的，从其公法。如有新增事项， 按国度最新公法估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及忖度法律律例的公法或者未能充分惊奇基金份额握有东说念主利益时，应立即报告 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据联系法律律例，基金净值信息诡计和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金管制东说念主担任，基金托管东说念主承担复核包袱， 因此，就与本基金联系的司帐问题，如经忖度各方在对等基础上充分磋磨后，仍 无法达成一致的观点，按照基金管制东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   （1）基金管制东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（11）项进行估值时，所造 成的裂缝不算作基金金钱估值跋扈处理；   （2）由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记机构、指数编制机 构及进款银行品级三方机构发送的数据跋扈，或国度司帐计谋变更、商场公法变 更等非基金管制东说念主与基金托管东说念主原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然也曾遴选必 要、顺应、合理的措施进行检查，但未能发现该跋扈的，由此形成的基金金钱估 值跋扈，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除补偿包袱。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应 当积极遴选必要的措施排斥或削弱由此形成的影响。   （3）对于因税收公法休养或其他原因导致基金现实交征税金与基金按照权 责发生制进行估值的应交税金有互异的，忖度估值休养不算作基金金钱估值跋扈 处理。   （三）基金份额净值跋扈的处理方式 视为该类基金份额净值跋扈；任一类基金份额净值诡计出现跋扈时，基金管制东说念主 应当立即赐与革命，通报基金托管东说念主，并遴选合理的措施细心蚀本进一步扩大； 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 跋扈偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；跋扈偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管制东说念主应 当公告，并报中国证监会备案；当发生净值诡计跋扈时，由基金管制东说念主负责处理， 由此给基金份额握有东说念主和基金形成蚀本的，基金管制东说念主按差错情形，有权向其他 当事东说念主要求补偿。 行补偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的包袱，经确 认后按以下条件进行补偿：   （1）本基金的基金司帐包袱方由基金管制东说念主担任。与本基金联系的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分磋磨后，尚弗成达成一致时，按基金司帐包袱方 的建议施行，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的蚀本，由基金管制东说念主负责赔付。   （2）若基金管制东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告， 基金份额净值出错且形成基金份额握有东说念主蚀本的，应根据法律律例的公法对基金 份额握有东说念主或基金支付补偿金，就现实向基金份额握有东说念主或基金支付的补偿金额， 基金管制东说念主与基金托管东说念主按照流毒进度各自承担相应的包袱。   （3）如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，固然屡次重 新诡计和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形， 以基金管制东说念主的诡计结果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的蚀本， 如基金托管东说念主诡计结果为正确的，由基金管制东说念主负责赔付。   （4）由于基金管制东说念主提供的信息跋扈（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），基金托管东说念主在履行平淡复核门径后仍弗成发现该跋扈，进而导致基金份额 净值诡计跋扈而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的蚀本，由基金管制东说念主负责赔 付。 以基金管制东说念主诡计结果为准。 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值的情形 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 营业时； 商阐发后，基金管制东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门公法的司帐轨制施行。   （六）基金账册的成就   基金管制东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说。基金管制东说念主、基金 托管东说念主分别独随即竖立、记录和支援本基金的全套账册。若基金管制东说念主和基金托 管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金金钱净值的诡计和公告的，以基金 管制东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与论说的编制和复核   基金管制东说念主应当实时编制并对外提供简直、完满的基金财务司帐论说。月度 报表的编制，基金管制东说念主应于每月晦了后 5 个责任日内完成；基金合同收效后， 基金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个责任日内，更新 基金招募诠释书并登载在公法网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基 金管制东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说 明书。基金管制东说念主在季度收尾之日起 15 个责任日内完成季度论说编制并公告； 在上半年收尾之日起两个月内完成中期论说编制并公告；在每年收尾之日起三个 月内完成年度论说编制并公告。基金合同收效不足 2 个月的，基金管制东说念主不错不 编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面报告基金管制东说念主。基 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 金管制东说念主在季度论说完成当日，将联系论说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 7 个责任日内完成复核，并将复核结果书面报告基金管制东说念主。基金管 理东说念主在中期论说完成当日，将联系论说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面报告基金管制东说念主。基金管制东说念主在年 度论说完成当日，将联系论说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面报告基金管制东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主之 间的上述文献往复均以加密传竟然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金管制东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基 金管制东说念主提供的论说上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的 复核观点书，两边各自留存一份。若是基金管制东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布 公告之日之前就忖度报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东说念主有权就忖度情况报中国证监会备案。   （八）基金管制东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和 编制结果。    九、基金收益分派   基金收益分派是指按公法将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则 配；若基金合同收效不悦 3 个月，本基金可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金份额握有东说念主可对 A 类和 C 类基金 份额分别选拔不同的分成方式； 收取销售就业费，C 类基金份额收取销售就业费，各基金份额类别对应的可供分 配利润将有所不同； 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约   在驯服法律律例和监管部门的公法，且对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利 影响的前提下，基金管制东说念主履行顺应门径后可对基金收益分派原则和支付方式进 行休养，不需召开基金份额握有东说念主大会，但应于变更实施日前在公法序论公告。   本基金每次收益分派比例详见届时基金管制东说念主发布的公告。   （二）基金收益分派决策的信服、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，由基金管制 东说念主依照《信息透露办法》的联系公法在公法序论公告。      十、基金信息透露   （一）笼罩义务   基金托管东说念主和基金管制东说念主应按法律律例、基金合同的联系公法进行信息透露， 拟公开透露的信息在公开透露之前应予笼罩。除按《基金法》、                            《信息透露办法》、 《流动性风险管制公法》、基金合同、过甚他联系公法进行信息透露外，基金管 理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予保 密。   基金管制东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律律例、基金合同及本契约公法 的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所瞻念察的基金的笼罩信息，并 且应当将笼罩信息适度在为履行前述义务而需要了解该笼罩信息的职员范围之 内。关联词，如下情况不应视为基金管制东说念主或基金托管东说念主违抗笼罩义务： 国证监会等监管机构的号令、决定所作念出的信息透露或公开。   （二）信息透露的内容   基金的信息透露内容主要包括基金招募诠释书、基金合同、基金托管契约、 基金产物长途节录、基金份额发售公告、基金合同收效公告、基金净值信息、基 金份额申购、赎回价钱、基金按期论说（包括基金年度论说、基金中期论说和基 金季度论说）、临时论说、澄澈公告、基金份额握有东说念主大会决议、投资于基金份 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 额、金钱支握证券、存托凭证、股指期货、国债期货和股票期权的信息、参与融 资及转融通证券出借业务的信息、算帐论说、实施侧袋机制时间的信息以及中国 证监会公法的其他信息。基金年度论说中的财务司帐论说需经相宜《中华东说念主民共 和国证券法》公法的司帐师事务所审计后，方可透露。   （三）基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息透露中的职责和信息露外出径   基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息透露过程中应以保护基金份额握有东说念主利益 为宗旨，赤诚信用，严守奥妙。基金管制东说念主负责办理与基金联系的信息透露事宜， 对于本章第（二）条公法的应由基金托管东说念主复核的事项，应经基金托管东说念主复核无 误后，由基金管制东说念主按公法赐与公布。   基金管制东说念主应当在中国证监会公法的时候内，将应予透露的基金信息通过中 国证监会的公法序论透露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开透露的信息，基金 托管东说念主将通过公法序论公开透露。   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长透露基金信息：   （1）基金投资所波及的证券、期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂 停交易时；   （2）因不可抗力甚至基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金金钱价值 或无法进行信息透露时；   （3）当特定金钱占前一估值日基金金钱净值 50%以上的，经与基金托管东说念主 协商阐发后暂停估值的；   （4）基金所投资的方针 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；   （5）法律律例公法、中国证监会或基金合同公法的其他情形。   按联系公法须经基金托管东说念主复核的信息透露文献，由基金管制东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金管制东说念主公告。发生基金合同中公法需要透露的事项时， 按基金合同公法公布。   照章必须透露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照忖度法律法 规公法将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时候赢得上述文献 的复制件或复印件。基金管制东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容 透顶一致。    十一、基金用度   （一）基金管制费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取管制费。本基金的管制费 按前一日基金金钱净值扣除所握有方针 ETF 基金份额部分的基金金钱净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。管制费的诡计方法如下：   H＝E×0.15%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日基金金钱净值扣除前一日所握有方针 ETF 基金份额部分的基金 金钱净值，若为负数，则 E 取 0   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费 按前一日基金金钱净值扣除所握有方针 ETF 基金份额部分的基金金钱净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.05%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所握有方针 ETF 基金份额部分的基 金金钱净值，若为负数，则 E 取 0   （三）C 类基金份额销售就业费的计提比例和计提方法   本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的销售就业费率。其中，A 类基 金份额不收取销售就业费。本基金 C 类基金份额销售就业费按前一日 C 类基金 份额的基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.20%÷曩昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值   （四）基金的银行汇划用度、基金的证券、期货和股票期权等交易、结算费 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 用、基金忖度账户的开户和惊奇用度、基金合同收效后与基金忖度的信息透露费 用、基金份额握有东说念主大会用度、基金合同收效后与基金忖度的司帐师费、讼师费、 诉讼费和仲裁费以及按照国度联系公法和基金合同约定，不错在基金财产中列支 的其他用度等根据联系法律律例、基金合同及相应契约的公法，不错列入当期基 金用度。   （五）不列入基金用度的容颜   基金合同收效前的忖度用度包括讼师费、司帐师费和信息透露用度等不得从 基金财产中列支。基金管制东说念主与基金托管东说念主因未履行或未透顶履行义务导致的费 用支拨或基金金钱的蚀本，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入 基金用度。其他根据忖度法律律例及中国证监会的联系公法不得列入基金用度的 容颜。   （六）本基金运作前产生的忖度用度由基金管制东说念主垫付，运作后由基金管制 东说念主向基金托管东说念主发送划付指示，经基金托管东说念主复核后于次日起 3 个责任日内从基 金金钱中一次性支付给基金管制东说念主。   （七）基金管制费、基金托管费和销售就业费的复核门径、支付方式和时候   基金托管东说念主对基金管制东说念主计提的基金管制费、基金托管费、销售就业费等， 根据本托管契约和基金合同的联系公法进行复核。   基金管制费、基金托管费、销售就业费逐日计提，按月支付。基金托管东说念主与 基金管制东说念主查对一致后，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示或者两边约定方式， 在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据 不符，实时忖度基金托管东说念主协商责罚。   （八）违章处理方式   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违抗《基金法》、基金合同、                           《运作办法》过甚他 联系公法从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金管制东说念主赐与诠释解释， 如基金管制东说念主无刚直原理，基金托管东说念主可拒却支付，并实时报告基金管制东说念主。 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约    十二、基金份额握有东说念主名册的登记与支援   本基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支援的基金份额握有东说念主名册， 包括基金合同收效日、基金合同间隔日、基金权益登记日、基金份额握有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册。基金份额握 有东说念主名册的内容至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由登记机构编制，由基金管制东说念主审核并提交基金托管东说念主 支援。基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主提供自便一个交易日或一皆交易日的基金 份额握有东说念主名册，基金管制东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额握有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册应于下月前十个责任日内提交；基金合同生 效日、基金合同间隔日等波及到基金伏击事项日历的基金份额握有东说念主名册应于发 寿辰后十个责任日内提交。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应妥善支援基金份额握有东说念主名册，保存期限不低于 法律律例公法的期限。登记机构保存握有东说念主名册期限为自基金账户销户之日起不 少于 20 年。基金托管东说念主不得将所支援的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务 之外的其他用途，并应驯服笼罩义务。若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于本人原因 无法妥善支援基金份额握有东说念主名册，应按联系律例公法各自承担相应的包袱。    十三、基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金管制东说念主应保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和其他忖度资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他忖度长途。 基金管制东说念主和基金托管东说念主都应当按公法的期限支援。保存期限不低于法律律例规 定的期限。   （二）合同档案的成就   基金管制东说念主代表基金签署与基金忖度的要紧合同文本后，应实时以加密方式 将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在十个责任日内将合同文本蓝本投递基金托管 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 东说念主处。   （三）变更与协助   若基金管制东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东说念主继承相应文献。   （四）基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和伏击合同等，承担笼罩义务并保存，保存期限不低于法律 律例公法的期限。      十四、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管制东说念主的更换   有下列情形之一的，基金管制东说念主职责间隔：   （1）被照章取消基金管制履历；   （2）被基金份额握有东说念主大会革职；   （3）照章撤废、被照章取销或被照章宣告停业；   （4）法律律例及中国证监会公法的和基金合同约定的其他情形。   更换基金管制东说念主必须依照如下门径进行：   （1）提名：新任基金管制东说念主由基金托管东说念主或由单独或统统握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金管制东说念主职责间隔后 6 个月内对被提 名的基金管制东说念主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额握有东说念主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金管制东说念主：新任基金管制东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管制东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金管制东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金管制东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管制东说念主的基金份 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 额握有东说念主大会决议收效后 2 日内在公法序论公告；   （6）移交：基金管制东说念主职责间隔的，基金管制东说念主应妥善支援基金管制业务 长途，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念驾驭理基金管制业务的移交手续， 临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时继承。新任基金管制东说念主或临时基金管制 东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金管制东说念主职责间隔的，应当按照法律律例公法聘用相宜《中 华东说念主民共和国证券法》公法的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金管制东说念主更换后，若是原任或新任基金管制东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金管制东说念主联系的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责间隔：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额握有东说念主大会革职；   （3）照章撤废、被照章取销或被照章宣告停业；   （4）法律律例及中国证监会公法的和基金合同约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管制东说念主或由单独或统统握有 10％以上（含   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责间隔后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额握有东说念主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管制东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额握有东说念主大会决议收效后 2 日内在公法序论公告； 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约   （6）移交：基金托管东说念主职责间隔的，应当妥善支援基金财产和基金托管业 务长途，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时继承。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管制东说念主 查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责间隔的，应当按照法律律例公法聘用相宜《中 华东说念主民共和国证券法》公法的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （1）提名：若是基金管制东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或统统握有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托管 东说念主；   （2）基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述门径进行；   （3）公告：新任基金管制东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金管制东说念主和基金 托管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议收效后 2 日内在公法序论上合资公告。   （三）新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主继承基金管制业务或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主继承基金财产和基金托管业务前，原任基金管制东说念主或原任基 金托管东说念主应依据法律律例和基金合同的公法无间履行忖度职责，并保证分歧基金 份额握有东说念主的利益形成毁伤。原任基金管制东说念主或原任基金托管东说念主在无间履行忖度 职责时间，仍有权按照基金合同的公法收取基金管制费或基金托管费。   （四）本部分对于基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的约定，但凡直 接援用法律律例或监管公法的部分，如法律律例或监管公法修改导致忖度内容被 取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可奏凯对相应 内容进行修改和休养，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。      十五、进犯行动   托管契约当事东说念主进犯从事的行动，包括但不限于：   （一）基金管制东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约   （二）基金管制东说念主不屈正地对待其管制的不同基金财产。基金托管东说念主不屈正 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金管制东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三 东说念主牟取利益。   （四）基金管制东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主违章承诺收益或者承担损 失。   （五）基金管制东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄露基金筹办过程中任何尚未按法律 律例公法的方式公开透露的信息。   （六）基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付 款指示，或违章向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金管制东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处，其高等管制东说念主员 和其他从业东说念主员相互兼职。   （八）基金托管东说念主暗地动用或贬责基金金钱，根据基金管制东说念主的正当指示、 基金合同或托管契约的公法进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行径：   如法律、行政律例或监管部门取消或休养上述进犯性公法，基金管制东说念主在履 行顺应门径后，本基金可不受上述公法的适度或按休养后的公法施行。   （十）法律律例和基金合同进犯的其他行动，以及法律、行政律例和中国证 监会公法进犯基金管制东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约      十六、托管契约的变更、间隔与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更门径   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的公法有任何梗阻。   （二）基金托管契约间隔的情形 权；   （三）基金财产的算帐   （1）自出现基金合同间隔事由之日起 30 个责任日内成立基金财产算帐小 组，基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组构成：基金财产算帐小构成员由基金管制东说念主、基金 托管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》公法的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员构成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的支援、清 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产算帐小组息争给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）聘用司帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 论说出具法律观点书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到适度而不 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）返璧基金债务；   （4）按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项公法返璧前，不分派给基金份额握有东说念主。   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》公法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后， 由基金财产算帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算论说报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财 产算帐小组应当将算帐论说登载在公法网站上，并将算帐论说教唆性公告登载在 公法报刊上。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律律例 的公法。    十七、违约包袱   （一）基金管制东说念主、基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不相宜约定的， 应当承担违约包袱。   （二）基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》 或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主形成毁伤的， 应当分别对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基金份额 握有东说念主形成毁伤的，应当承担连带补偿包袱。对蚀本的补偿，仅限于奏凯蚀本。 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约   （三）当事东说念主违约，给另一方当事东说念主形成蚀本的，应就奏凯蚀本进行补偿； 给基金金钱形成蚀本的，应就奏凯蚀本进行补偿，另一方当事东说念主有权柄及义务代 表基金向违约方追偿。如发生下列情况，当事东说念主免责： 定算作或不算作而形成的蚀本等； 形成的蚀本等。   （四）当事东说念主违约，另一方当事东说念主在职责范围内有义务实时遴选必要的措施， 奋发细心蚀本的扩大。莫得遴选顺应措施甚至蚀本进一步扩大的，不得就扩大的 蚀本要求补偿。非违约方因细心蚀本扩大而支拨的合理用度由违约方承担。   （五）违约行动虽已发生，但本托管契约好像无间履行的，在最大限制地保 护基金份额握有东说念主利益的前提下，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当无间履行本契约。 若基金管制东说念主或基金托管东说念主因履行基金合同或本契约而被告状或提交仲裁，另一 方应提供合理的必要支握。   （六）由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可适度的身分导致业务出现差错，基 金管制东说念主和基金托管东说念主固然也曾遴选必要、顺应、合理的措施进行检查，关联词未 能发现该跋扈的，由此形成基金财产或基金份额握有东说念主蚀本，基金管制东说念主和基金 托管东说念主免除补偿包袱。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施排斥 或削弱由此形成的影响。    十八、争议责罚方式   因本契约产生或与之忖度的争议，两边当事东说念主如经友好协商未能责罚的，任 何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自无间 忠实、勤勉、尽职地履行基金合同和本托管契约公法的义务，惊奇基金份额握有 富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金发起式连系基金   托管契约 东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，不包括香港很是行政区、澳门很是行 政区和台湾地区法律）统带并从其解释。    十九、托管契约的效力   两边对托管契约的效力约定如下：   （一）基金管制东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管契约草案， 应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或签章，契约 当事东说念主两边根据中国证监会的观点修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注 册的文本为崇敬文本。   （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。 托管契约的灵验期自其收效之日起至该基金财产算帐论说报中国证监会备案并 公告之日止。   （三）托管契约自收效之日对托管契约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）本契约一式叁份，契约两边各握一份，上报联系监管部门一份，每份 具有同等法律效力。    二十、其他事项   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未 尽事宜，当事东说念主依据基金合同、联系法律律例等公法协商办理。    二十一、托管契约的签订   本契约两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日  （本页无正文，为《富国沪深 300ESG 基准交易型通达式指数证券投资基金 发起式连系基金托管契约》的盖印页）  基金管制东说念主：富国基金管制有限公司（法东说念主盖印）  法定代表东说念主或授权代表（署名或签章）：  签订地：上海  签订日：      年    月       日  基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司（法东说念主盖印）  法定代表东说念主或授权代表（署名或签章）：  签订地：北京  签订日：     年    月    日