富国基金管束有限公司 富国强陈述依期洞开债券型证券投资基       金基金合同   基金管束东谈主：富国基金管束有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司        二零二五年六月                                                                  基金合同                                目       录                第一部分   弁言   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 权力义务，表率基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督 管束办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息露馅管 理办法》(以下简称“《信息露馅办法》”)、《公开召募洞开式证券投资基金流 动性风险管束法令》(以下简称“《流动性风险管束法令》”)和其他计算法律法例。 益。   二、基金合同是法令基金合同当事东谈主之间权力义务关系的基本法律文献，其 他与基金干系的波及基金合同当事东谈主之间权力义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有梗阻，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他计算法令享有权力、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其抓有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、富国强陈述依期洞开债券型证券投资基金由基金管束东谈主依照《基金法》、 基金合同过甚他计算法令召募，并经中国证券监督管束委员会(以下简称“中国 证监会”)核准。   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎英勇的原则管束和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   四、当本基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管束东谈主履行 相应枢纽后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的计算章节。 侧袋机制实施时间，基金管束东谈主将对基金简称进行很是标识，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读干系内容并宥恕本基金启用侧袋机制时 的特定风险。   五、基金管束东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外露馅波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间权力义务关系的，如与基金合同有梗阻，以基 金合同为准。基金合同班师后，若因法律法例的修改或新法律法例的颁布执行导 致基金合同的内容与届时有用的法律法例的强制性法令不一致，应当以届时有用 的法律法例的法令为准。                   第二部分     释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对本基金合同的任何有用鼎新和补充 期洞开债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用鼎新和补充 过甚更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、文书等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议鼎新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的鼎新 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其经常作念出 的鼎新 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息露馅管束办法》及颁布机关对其经常作念出的 鼎新 的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其经常作念出的鼎新 布机关对其经常作念出的鼎新 员会 务的法律主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经计算政府部门批准建立并存续的企业法东谈主、管事法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管束办法》（及颁布机关对其经常作念出的鼎新）及干系 法律法例法令，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、搬动、转托管及依期定额投资等业务。 会法令的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管束东谈主签订了基金销售办事 代理条约，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结 算、代理披发红利、建立并支抓基金份额抓有东谈主名册和办理非交往过户等 限公司或接受富国基金管束有限公司托付代为办理登记业务的机构 管束的基金份额余额过甚变动情况的账户 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证实的 日期 不得跳动 3 个月 洞开日 范基金管束东谈主所管束的洞开式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管束东谈主 和投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的步履 苦求购买基金份额的步履 法令的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告法令的条件，苦求将其抓有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额搬动为基 金管束东谈主管束的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣样神情，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购苦求的一种投资神情 请份额总和加上基金搬动中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金 搬动中转入苦求份额总和后的余额)跳动上一日基金总份额的 20% 班师日（包括基金合同班师日）或每个目田洞开期终端之日次日起（包括该日） 至 2 年后的对应日的前一日止 期的首日为基金合同班师日 2 年以后的年度对日，第二个及以后的目田洞开期的 首日为上一个目田洞开期终端次日的 2 年以后的年度对日，本基金的每个目田开 放期为 5 至 20 个使命日 同班师日的季度对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限洞开期为该 运作周期首日的季度对日。本基金的每个受限洞开期为 1 个使命日 期为非使命日，则顺延至下一个使命日，若该日积年度中不存在对应日期的，则 顺延至下一使命日 应日期，如该对应日期为非使命日，则顺延至下一个使命日，若该日期月中不存 在对应日期的，则顺延至下一使命日 个阻塞期内本基金选择阻塞运作模式，时间基金份额总额保抓不变，基金份额抓 有东谈主不得苦求申购、赎回本基金 基金份额抓有东谈主持事的用度 同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金 份额累计净值或有不同 已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简陋 申购款过甚他财富的价值总和 值和基金份额净值的流程 以合理价钱给予变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、财富支抓证券、因 刊行东谈主债务讲错无法进行转让或交往的债券等 值的神情，将基金治愈投资组合的商场冲击成天职派给试验申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到平正对待 刊及《信息露馅办法》法令的互联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 账户进行处置算帐，目的在于有用隔绝并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险管束器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，故意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧概略情趣的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在要紧概略情趣的财富；（三）其他财富价值存在要紧不确 定性的财富 产物贵府纲领》过甚更新             第三部分    基金的基本情况   一、基金称呼   富国强陈述依期洞开债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作神情   契约型洞开式   本基金以依期洞开的神情运作，即本基金以运作周期和目田洞开期相结合的 神情运作。   本基金以 2 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同班师日（包括基 金合同班师日）或每个目田洞开期终端之日次日起（包括该日）至 2 年后的年度 对日的前一日止。   在每个运作周期终端后干与目田洞开期。本基金的每个目田洞开期为 5 至 告评释。在目田洞开时间本基金选择洞开运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、 赎回或其他业务。   本基金的每个运作周期以阻塞期和受限洞开期相轮流的神情运作，共包含为   在首个运作周期中，本基金的受限洞开期为本基金基金合同班师日的季度对 日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限洞开期为该运作周期首日的季 度对日。本基金的每个受限洞开期为 1 个使命日。   在每个受限洞开期，本基金将对净赎回数目进行按捺，确保净赎回数目占该 洞开期前一日基金份额总和的比例在0，特定比例区间内，该特定比例不跳动 公告。如净赎回数目占比跳动特定比例，则对当日的申购苦求进行一谈证实，对 赎回苦求的证实按照该日净赎回额度（即洞开期前一日基金份额总和乘以特定比 例）加计当日的申购苦求占该日试验赎回苦求的比例进行部分证实。如净赎回数 量小于零，即发生净申购时，则对当日的赎回苦求一谈证实，按照赎回苦求占申 购苦求的比例对当日的申购苦求进行部分证实。   在每个运作周期内，除受限洞开期除外，均为阻塞期。在阻塞期内，本基金 不接受基金份额的申购和赎回。   如阻塞期或运作周期终端之日后第一个使命日因不可抗力或其他情形致使 基金无法按时洞开申购与赎回业务的，洞开期（含目田洞开期和受限洞开期，下 同）自不可抗力或其他情形的影响成分排斥之日起的下一个使命日启动。洞开期 内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，洞开期将按因 不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的时间相应延长。   四、基金的投资想法   本基金投资想法是在追求本金恒久安全的基础上，力图为基金份额抓有东谈主创 造脱落功绩比拟基准的安祥收益。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额的认购费率最高不跳动5%，具体费率按招募评释书的规 定执行；C类基金份额不收取认购用度。   七、基金存续期限   不依期   八、基金份额类别竖立   本基金根据认购费、申购费、销售办事费收取神情的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时，收取认购/申购用度的，称为A类基金份额； 不收取认购/申购用度，但从本类别基金财富入网提销售办事费的，称为C类。   本基金A类和C类基金份额别离竖立代码。由于基金用度的不同，本基金A类 基金份额和C类基金份额将别离计较基金份额净值并别离公告，计较公式为计较 日千般别基金财富净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行选拔认购/申购的基金份额类别。   计算基金份额类别的具体竖立、费率水对等由基金管束东谈主详情，并在招募说 明书中公告。根据基金销售情况，基金管束东谈主可在不毁伤已有基金份额抓有东谈主权 益的情况下，经与基金托管东谈主协商，在履行顺应枢纽后加多新的基金份额类别、 或者调低现存基金份额类别的申购费率或者住手现存基金份额类别的销售等，调 整实施前基金管束东谈主需依照《信息露馅办法》的法令在法令媒介公告并报中国证 监会备案。            第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售神情、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管束东谈主届时发布的加多销售机构的干系公告。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机构确 实招揽到认购苦求。认购的证实以登记机构的证实恶果为准。对于认购苦求及认 购份额的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权力。   合乎法律法例法令的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管束东谈主决定，并在招募评释书中列 示，基金认购用度不列入基金财产，认购费率不得跳动 5%；C 类基金份额不收取 认购用度。   有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主 总计，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的计较方法在招募评释书中列示。   认购份额的计较保留到少许点后两位，少许点两位以后的部分四舍五入，由 此流弊产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募评释书。 体限制和处理方法请参看招募评释书。               第五部分   基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基 金管束东谈主依据法律法例及招募评释书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘 法定验资机构验资，自收到验资施展之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备 案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管束东谈主持理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证实之日起，《基金合同》班师；不然《基金合同》不班师。基 金管束东谈主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》班师事宜给予公告。 基金管束东谈主应将基金召募时间召募的资金存入故意账户，在基金召募步履终端 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不成班师时召募资金的处理神情   若是召募期限届满，未称心召募班师条件，基金管束东谈主应当承担下列攀扯： 期入款利息。 基金管束东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和财富范畴   《基金合同》班师后，基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低 于 5000 万元的，基金管束东谈主应当实时施展中国证监会；畅通 20 个使命日出现前 述情形的，基金管束东谈主应当向中国证监会评释原因并报送责罚有谈判。   若在目田洞开期终末一日本基金的份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主，或者在目田 洞开期终末一日基金财富净值加受骗日净申购的基金份额对应的财富净值或减 去当日净赎回的基金份额对应的财富净值低于 2 亿元，基金合同将于次日拒绝并 根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产算帐。         第六部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回现象   本基金在洞开期的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基 金管束东谈主在招募评释书或其他干系公告中列明。基金管束东谈主可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金管束东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销 售业务的营业现象或按销售机构提供的其他神情办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时辰   本基金在洞开期内接受投资者的申购和赎回苦求。本基金在洞开期办理本基 金份额申购、赎回等业务的洞开日为洞开期内的每个使命日。   投资东谈主可在洞开期内的洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为 上海证券交往所、深圳证券交往所的平方交往日的交往时辰，但基金管束东谈主根据 法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的法令公告暂停申购、赎回时除外。 洞开期内洞开日的具体业务办理时辰在招募评释书中载明。   基金合同班师后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往时辰变更或其 他很是情况，基金管束东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的治愈，但 应在实施日前依照《信息露馅办法》的计算法令在法令媒介上公告。   除法律法例或基金合同另有约定外，自每个阻塞期或运作周期终端之后第一 个使命日起（含该日），本基金干与洞开期，启动办理申购和赎回等业务。每个 受限洞开期为上一阻塞期终端后的第 1 个使命日，每个目田洞开期为上一个运作 周期终端后的 5 至 20 个使命日，目田洞开期的具体时间由基金管束东谈主在上一个 运作周期终端前公告评释。如阻塞期或运作周期终端之日后第一个使命日因不可 抗力或其他情形致使基金无法按时洞开申购与赎回业务的，洞开期自不可抗力或 其他情形的影响成分排斥之日起的下一个使命日启动。洞开期内因发生不可抗力 或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，洞开期将按因不可抗力或其他情 形而暂停申购与赎回的时间相应延长。洞开时间本基金选择洞开运作模式，投资 东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务。   基金管束东谈主应在每次洞开期前依照《信息露馅办法》的计算法令在法令媒介 上公告洞开期的启动与终端时辰。   基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者搬动。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时辰忽视申购、赎回或搬动 苦求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 计较的千般基金份额的基金份额净值为基准进行计较； 步调赎回。 占该洞开期前一日基金份额总和的比例在0，特定比例区间内，该特定比例不 跳动 10%（含），且该特定比例的数值将在基金发售前或在目田洞开期前通过规 定媒介公告。如净赎回数目占比跳动特定比例，则对当日的申购苦求进行一谈确 认，对赎回苦求的证实按照该日净赎回额度（即洞开期前一日基金份额总和乘以 特定比例）加计当日的申购苦求占该日试验赎回苦求的比例进行部分证实。如净 赎回数目小于零，即发生净申购时，则对当日的赎回苦求一谈证实，按照赎回申 请占申购苦求的比例对当日的申购苦求进行部分证实。具体证实方法详见招募说 明书的法令。   基金管束东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金管束东谈主 必须在新法令启动实施前依照《信息露馅办法》的计算法令在法令媒介上公告。   四、申购与赎回的枢纽   投资东谈主必须根据销售机构法令的枢纽，在洞开日的具体业务办理时辰内忽视 申购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付款项，申购申 请即为有用。   投资东谈主赎回苦求告捷后，基金管束东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生多量赎回时，款项的支付办法参照本基金合同计算条目处理。   基金管束东谈主应以交往时辰终端前受理有用申购和赎回苦求确今日手脚申购 或赎回苦求日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有 效性进行证实。T 日提交的有用苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构法令的其他神情查询苦求的证实情况。若申购不告捷，则申 购款项退还给投资东谈主。销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定成 功，而仅代表销售机构照实招揽到申购、赎回苦求。申购与赎回的证实以登记机 构的证实恶果为准。对于苦求的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权 利。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体法令请参见招募评释书。 体法令请参见招募评释书。 参见招募评释书。 基金管束东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金管束东谈主基于投资运作与风险按捺的需要，可选择上述措施对基金范畴给予控 制。具体见基金管束东谈主干系公告。 份额的数目限制。基金管束东谈主必须在治愈前依照《信息露馅办法》的计算法令在 法令媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在阻塞期内，基金管束东谈主应当至少 每周在法令网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。在洞开期内，基金 管束东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过法令网站、基金销售机构网站或者 营业网点露馅洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇很是情况，经中国 证监会同意，不错顺应蔓延计较或公告。 评释书》。申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单 位为份，上述计较恶果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金管束东谈主决定，并在招募评释书中列示。赎回金额为按实 际证实的有用赎回份额乘以当日基金份额净值，赎回金额单元为元。上述计较结 果按四舍五入，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 收取申购用度。 回基金份额时收取。对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费 并全额计入基金财产，对抓续抓有期不少于 7 日的投资者，不低于赎回费总额的 回金额的 5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计较方法、赎回费率、赎回 金额具体的计较方法和收费神情由基金管束东谈主根据基金合同的法令详情，并在招 募评释书中列示。基金管束东谈主不错在基金合同约定的鸿沟内治愈费率或收费方 式，并最迟应于新的费率或收费神情实施日前依照《信息露馅办法》的计算法令 在法令媒介上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率遵循干系法律法例以及 监管部门、自律法令的法令。 场情况制定基金促销经营，针对以特定交往神情(如网上交往、电话交往等)等进 行基金交往的投资东谈主依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动时间， 按干系监管部门要求履行必要手续后，基金管束东谈主不错顺应调低基金申购费率。   七、断绝或暂停申购的情形   在洞开期内发生下列情况时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购申 请：   （1）因不可抗力导致基金无法平方运作。   （2）发生基金合同法令的暂停基金财富估值情况时，基金管束东谈主可暂停接 收投资东谈主的申购苦求。   （3）证券交往所交往时辰非平方停市，导致基金管束东谈主无法计较当日基金 财富净值。   （4）基金管束东谈主以为接受某笔或某些申购苦求可能会影响或毁伤现存基金 份额抓有东谈主利益时。   （5）基金财富范畴过大，使基金管束东谈主无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。   （6）基金管束东谈主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者抓有基 金份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相隐敝 50%集合度的情形时。   （7）当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的活跃商场 价钱且选择估值时刻仍导致公允价值存在要紧概略情趣时，经与基金托管东谈主协商 证实后，基金管束东谈主应当选择暂停接受基金申购苦求的措施。   （8）法律法例法令或中国证监会认定的其他情形。   发生上述除第（4）、            （6）项外的暂停申购情形时，基金管束东谈主应当根据计算 法令在法令媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购苦求被一谈或部分断绝 的，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管束东谈主 应实时收复申购业务的办理，且洞开时间按暂停申购的时间相应延长。   发生上述第（4）、           （6）项暂停申购情形之一的，为保护基金份额抓有东谈主的合 法权益，基金管束东谈主有权选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施。基金管束东谈主基于投资运作与风险 按捺的需要，也不错选择上述措施对基金范畴给予按捺。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   在洞开期内发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或延 缓支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金管束东谈主不成支付赎回款项。   （2）发生基金合同法令的暂停基金财富估值情况时，基金管束东谈主可暂停接 收投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。   （3）证券交往所交往时辰非平方停市，导致基金管束东谈主无法计较当日基金 财富净值。   （4）当前一估值日基金财富净值 50%以上的财富出现无可参考的活跃商场 价钱且选择估值时刻仍导致公允价值存在要紧概略情趣时，经与基金托管东谈主协商 证实后，基金管束东谈主应当选择减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的措 施。   （5）法律法例法令或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形时，基金管束东谈主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回申 请，基金管束东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户 苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。基金份额 抓有东谈主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予铲除。在暂停赎回 的情况排斥时，基金管束东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告，且洞开时间按暂 停赎回的时间相应延长。   九、多量赎回的情形及处理神情   （1）多量赎回的认定   若本基金洞开期的单个洞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和 加上基金搬动中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金搬动中转入 苦求份额总和后的余额)跳动前一日的基金总份额的 20%，即以为是发生了多量 赎回。   （2）多量赎回的处理神情   当基金出现多量赎回时，基金管束东谈主不错根据基金其时的财富组合情景决定 全额赎回、减速支付、部分宽限赎回或拒绝基金合同。 平方赎回文节执行。 付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金财富净值变成较大波动时， 基金管束东谈主搪塞当日一谈赎回苦求进行证实，但不错减速支付赎回款项，最长不 跳动 20 个使命日。 的赎回苦求情形下，基金管束东谈主不错在基金当日接受赎回比例不低于上一使命日 基金总份额的 20%的前提下，优先证实其他赎回苦求东谈主的赎回苦求（即赎回苦求 不跳动基金总份额 10%的单个基金份额抓有东谈主的赎回苦求），并在仍可接受赎回 苦求的鸿沟内对该赎回苦求东谈主的赎回苦求给予证实，未予证实的赎回苦求宽限办 理。宽限的赎回苦求与下一洞开日的赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开 日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为止。延 期部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被铲除。如投资者在 提交赎回苦求时未作明确选拔，投资者未能赎回部分作自动宽限赎回处理。如延 期办理期限跳动洞开期的，洞开期相应延长，延长的洞开期内不办理申购，亦不 接受新的赎回苦求，仅为该单个基金份额抓有东谈主持理宽限赎回业务。基金管束东谈主 在履行顺应枢纽后，有权根据其时商场环境治愈前述比例和办理措施，并在法令 媒介上进行公告。 搬动中转出苦求份额总和大于申购苦求总和及基金搬动中转入苦求份额总和）， 且苦求证实后因交往成本等成分该等苦求将彰着毁伤剩余抓有东谈主的利益，本基金 合同经中国证监会核准后将拒绝。   （3）减速支付的公告   当发生上述减速支付时，基金管束东谈主应当通过在法令媒介上刊登公告或者招 募评释书道令的其他神情在 3 个交往日内文书基金份额抓有东谈主，评释计算处理方 法。   十、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管束东谈主应在规依期限内在法令 媒介上刊登暂停公告。   （2）基金管束东谈主应于重新洞开日，在法令媒介上刊登基金重新洞开申购或 赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的千般基金份额的基金份额净值。   十一、基金搬动   基金管束东谈主不错根据干系法律法例以及本基金合同的法令决定在洞开期内 开办本基金与基金管束东谈主管束的其他基金之间的搬动业务，基金搬动不错收取一 定的搬动费，干系法令由基金管束东谈主届时根据干系法律法例及本基金合同的法令 制定并公告，并提前示知基金托管东谈主与干系机构。   十二、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、合乎法律法例的其它非交往过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东谈主。   剿袭是指基金份额抓有东谈主示寂，其抓有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据班师司法秘书将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系贵府，对于合乎条件的非交往过户苦求按基金登记机 构的法令办理，并按基金登记机构法令的圭表收费。   十三、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照法令的圭表收取转托管费。   十四、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   十五、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书或干系公 告。            第七部分      基金合同当事东谈主及权力义务     一、基金管束东谈主     （一） 基金管束东谈主简况     称呼：富国基金管束有限公司     住所：中国（上海）目田贸易查验区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层     法定代表东谈主：裴长江     建立日期： 1999 年 4 月 13 日     批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基金字199911 号     组织体式：有限攀扯公司     注册成本：5.2 亿元     存续期限：抓续经营     计算电话：（021）20361818     （二） 基金管束东谈主的权力与义务              《运作办法》过甚他计算法令，基金管束东谈主的权力包括：     （1）照章召募基金；     （2）自《基金合同》班师之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并管束基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例法令或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）召集基金份额抓有东谈主大会；     （6）依据《基金合同》及计算法律法令监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度计算法律法令，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；     （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；     （9）担任或托付其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》法令的用度；   （10）依据《基金合同》及计算法律法令决定基金收益的分派有谈判；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权 利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诈欺诉讼权力或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供办事的外部机构；   （16）在合乎计算法律、法例的前提下，制订和治愈计算基金认购、申购、 赎回、搬动和非交往过户的业务法令，决定和治愈除调高管束费率、托管费率和 销售办事费率之外的基金干系费率结构和收费神情（但依据基金合同应当与基金 托管东谈主协商的，基金管束东谈主应与基金托管东谈主协商一致后方可决定和治愈）；   （17）法律法例和《基金合同》法令的其他权力。            《运作办法》过甚他计算法令，基金管束东谈主的义务包括：   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》班师之日起,以憨厚信用、严慎英勇的原则管束和运用 基金财产；   （4）配备富足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营神情管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产相互孤独，对所管束的不同基金别离 管束，别离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他计算法令外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择顺应合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的法令，按计算法令计较并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐施展；   （10）编制季度施展、中期施展和年度施展；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他计算法令，履行信息露馅 及施展义务；   （12）保守基金生意心事，不暴露基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他计算法令另有法令外，在基金信息公开露馅前应予守密，不 向他东谈主暴露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派有谈判，实时向基金份额抓有 东谈主分派基金收益；   （14）按法令受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他计算法令召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按法令保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在法令时辰发出，况兼 保证投资者或者按照《基金合同》法令的时辰和神情，随时查阅到与基金计算的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到计算贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的支抓、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临罢了、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时施展中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿攀扯，其抵偿攀扯不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》法令履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；     （22）当基金管束东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理计算基 金事务的步履承担攀扯；     （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诈欺诉讼权力或实施其 他法律步履；     （24）基金管束东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 班师，基金管束东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；     （25）执行班师的基金份额抓有东谈主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；     （27）法律法例及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东谈主     （一） 基金托管东谈主简况     称呼：中国工商银行股份有限公司     住所：北京市西城区回复门内大街 55 号     法定代表东谈主：廖林     成飞快间：1984 年 1 月 1 日     批准建立机关和批准建立文号：国务院《对于中国东谈主民银行故意诈欺中央银 行职能的决定》（国发1983146 号）     组织体式：股份有限公司     注册成本：东谈主民币 35,640,625.71 万元     存续时间：抓续经营     基金托管阅历批文及文号：中国证监会和中国东谈主民银行证监基字【1998】3 号     （二） 基金托管东谈主的权力与义务              《运作办法》过甚他计算法令，基金托管东谈主的权力包括：     （1）自《基金合同》班师之日起，照章律法例和《基金合同》的法令安全 支抓基金财产；     （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例法令或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场法令，为基金开设证券账户、为基金办理证券交往资金 算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；   （7）法律法例和《基金合同》法令的其他权力。            《运作办法》过甚他计算法令，基金托管东谈主的义务包括：   （1）以憨厚信用、英勇尽责的原则抓有并安全支抓基金财产；   （2）建立故意的基金托管部门，具有合乎要求的营业现象，配备富足的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金别离竖立账户，孤独核算，分账管束， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他计算法令外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）支抓由基金管束东谈主代表基金签订的与基金计算的要紧合同及计算凭证；   （6）按法令开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定， 根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意心事，除《基金法》、《基金合同》过甚他计算法令另有 法令外，在基金信息公开露馅前给予守密，不得向他东谈主暴露；   （8）复核、审查基金管束东谈主计较的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动计算的信息露馅事项；   （10）对基金财务司帐施展、季度施展、中期施展和年度施展出具见识，说 明基金管束东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的法令进行；若是 基金管束东谈主有未执行《基金合同》法令的步履，还应当评释基金托管东谈主是否选择 了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他干系贵府，保存时 间不低于法律法例的法令；   （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按法令制作干系账册并与基金管束东谈主查对；   （14）依据基金管束东谈主的指示或计算法令向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他计算法令，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金管束东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的法令监督基金管束东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临罢了、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时施展中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管束东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担抵偿攀扯，其抵偿 攀扯不因其退任而奉命；   （20）按法令监督基金管束东谈主按法律法例和《基金合同》法令履行我方的义 务，基金管束东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金管束东谈主追偿；   （21）执行班师的基金份额抓有东谈主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；  （3）照章苦求赎回其抓有的基金份额；  （4）按照法令要求召开基金份额抓有东谈主大会；  （5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；  （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府；  （7）监督基金管束东谈主的投资运作；  （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例和《基金合同》法令的其他权力。 包括：  （1）追究阅读并顺从《基金合同》；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；  （3）宥恕基金信息露馅，实时诈欺权力和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法例和《基金合同》所法令的 用度；  （5）在其抓有的基金份额鸿沟内，承担基金赔本或者《基金合同》拒绝的 有限攀扯；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；  （7）执行班师的基金份额抓有东谈主大会的决定；  （8）返还在基金交往流程中因任何原因赢得的不妥得利；  （9）法律法例及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。            第八部分   基金份额抓有东谈主大会   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   一、召开事由   （1）拒绝《基金合同》，本基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）搬动基金运作神情；   （5）提高基金管束东谈主、基金托管东谈主的答谢圭表和提高销售办事费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会枢纽；   （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或揣测抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权力和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会法令的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 抓有东谈主大会：   （1）调低基金管束费、基金托管费和销售办事费；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》法令的鸿沟内治愈本基金的申购费率、调 低赎回费率、治愈基金份额类别的竖立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无试验性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权力义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》法令不需召开基金份额抓有东谈主大会的以 外的其他情形。   二、会议召集东谈主及召集神情 金管束东谈主召集； 忽视书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集。 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管束东谈主忽视书面提议。基金管束东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知忽视提议的基金份额抓 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知忽视提议的基金份 额抓有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开。 基金份额抓有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或揣测代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基 金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得隐讳、骚扰。 益登记日。   三、召开基金份额抓有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书神情 告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事枢纽和表决神情；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付评释注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点;   （5）会务常想象算东谈主姓名及计算电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中评释本次基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通信神情、托付的公证机关过甚联 系神情和计算东谈主、书面表决见识寄交的截止时辰和收取神情。 决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管束东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面文书基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响表决 见识的计票着力。   四、基金份额抓有东谈主出席会议的神情   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会神情或通信开会神情召开，会议的召开 神情由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金管束东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同 时合乎以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释注解合乎法律法例、《基金合 同》和会议文书的法令，况兼抓有基金份额的凭证与基金管束东谈主抓有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证夸耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 体式在表决限制日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面神情进行表 决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的神情视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个使命日内连 续公布干系领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管束东谈主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书法令的神情收取基金份额抓有东谈主的书面表决见识；基金托管东谈主或基金 管束东谈主经文书不参加收取书面表决见识的，不影响表决着力；      （3）本东谈主顺利出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面见识的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见识的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面见识的 代理东谈主出具的托付东谈主抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释注解符 正当律法例、      《基金合同》和会议文书的法令，并与基金登记注册机构纪录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。   五、议事内容与枢纽   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》法令的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额抓有东谈主大会磋商的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神情下，最初由大会主抓东谈主按照下列第七条法令枢纽详情和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金管束东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主手脚该次 基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份 额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份评释注解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和计算神情等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日期后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所法令的须以非常决议 通过事项除外的其他事项均以一般决议的神情通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。搬动基金运作神情、更换 基金管束东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》以非常决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会选择记名神情进行投票表决。   选择通信神情进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据评释注解，不然提交 合乎会议文书中法令的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议文书法令的书面表决见识视为有用表决，表决见识无极不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会诚然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议启动 后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主当 场公布计票恶果。   （3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有怀 疑，不错在告示表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东谈主应当就地公布重新清 点恶果。   （4）计票流程应由公证机关给予公证,基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票神情为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票流程给予公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   八、班师与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议见识之 日起班师。   基金份额抓有东谈主大会决议自班师之日起 2 日内在法令媒介上公告。若是选择 通信神情进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当执行班师的基金份额抓有东谈主 大会的决议。班师的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管束 东谈主、基金托管东谈主均有不断力。   九、实施侧袋机制时间基金份额抓有东谈主大会的很是约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主别离抓有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若干系 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的 50%（含 50%）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的 50%（含 50%）； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 以上（含 50%）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   第九部分     基金管束东谈主、基金托管东谈主的更换条件和枢纽   一、基金管束东谈主和基金托管东谈主职责拒绝的情形   （一） 基金管束东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金管束东谈主职责拒绝：   （二） 基金托管东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拒绝：   二、基金管束东谈主和基金托管东谈主的更换枢纽   （一） 基金管束东谈主的更换枢纽 的基金管束东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 金管束东谈主； 班师后方可执行； 效后 2 日内在法令媒介公告。 料，实时向临时基金管束东谈主或新任基金管束东谈主持理基金管束业务的派遣手续，临 时基金管束东谈主或新任基金管束东谈主应实时招揽。新任基金管束东谈主应与基金托管东谈主核 对基金财富总值； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期报中国证监会备案； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管束东谈主计算的称呼字样。   （二） 基金托管东谈主的更换枢纽 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 金托管东谈主； 班师后方可执行； 效后 2 日内在法令媒介公告。 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时招揽。新任基金托管东谈主与基金管束东谈主查对基金财富总值； 所对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期报中国证监会备案。   （三）基金管束东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和枢纽。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金管束东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议班师后 2 日内在法令媒介上集合公告。            第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金管束东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》过甚他计算法令缔结 托管条约。   缔结托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金管束东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分派、信息露馅及相互监督等干系事宜中的权力 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。          第十一部分      基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本指基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内 容包括投资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的证实、清 算和结算、代理披发红利、建立并支抓基金份额抓有东谈主名册和办理非交往过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管束东谈主或基金管束东谈主托付的其他合乎条件的机构 办理。基金管束东谈主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托付代 理条约，以明确基金管束东谈主和代理机构在投资者基金账户管束、基金份额登记、 算帐及基金交往证实、披发红利、建立并支抓基金份额抓有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权力   基金登记机构享有以下权力： 关法令于启动实施前在法令媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 时辰不低于法律法例的法令； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿攀扯，但司法强制检察情形及法律 法例法令的其他情形除外； 其他必要的办事；              第十二部分   基金的投资   一、投资想法   本基金投资想法是在追求本金恒久安全的基础上，力图为基金份额抓有东谈主创 造脱落功绩比拟基准的安祥收益。   二、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单据、企业债券、中小企业私募债券、 公司债券、中期单据、短期融资券、可分离交往可转债的纯债部分、质押及买断 式回购、条约入款、文书入款、依期入款、财富支抓证券等金融器具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须合乎中国证监会的 干系法令）。   本基金不顺利从二级商场买入股票、权证等权益类财富，也不参与一级商场 的新股申购或增发新股。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行顺应 枢纽后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：投资于固定收益类财富的比例不低于基金财富的 个月和后 3 个月以及洞开期时间不受前述投资组合比例的限制。本基金在阻塞期 内抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券占基金财富净值的比例不受限制， 但在洞开期本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   三、投资策略   本基金将选择从上至下的方法对基金财富进行动态的全体财富设立和类属 财富设立。在追究研判宏不雅经济运行情景和金融商场运行趋势的基础上，根据整 体财富设立策略动态治愈大类金融财富的比例；在充分分析债券商场环境及商场 流动性的基础上，根据类属财富设立策略对投资组合类属财富进行最优化设立和 治愈。   （1）全体财富设立策略   通过对国表里宏不雅经济情景、商场利率走势、商场资金供求情况，以及证券 商场走势、信用风险情况、风险预算和计算法律法例等成分的详细分析，在全体 财富之间进行动态设立，详情财富的最优设立比例和相应的风险水平。   （2）类属财富设立策略   在全体财富设立策略的带领下，根据不同类属财富的风险开头、收益率水平、 利息支付神情、利息税务处理、附加选拔权价值、类属财富收益各别、商场偏好 以及流动性等成分，选择积极投资策略，依期对投资组合类属财富进行最优化配 置和治愈，详情类属财富的最优权数。   （3）明细财富设立策略   在明细财富设立上，最初根据明细财富的剩余期限、财富信用品级、流动性 目的决定是否纳入组合；其次，根据个别债券的收益率与剩余期限的配比，对照 基金的收益要求决定是否纳入组合；终末，根据个别债券的流动性目的决定投资 总量。   本基金在平庸债券的投资中主要基于对国度财政计谋、货币计谋的真切分析 以及对宏不雅经济的动态追踪，选择久期按捺下的主动性投资策略，主要包括：久 期按捺、期限结构设立、信用风险按捺、跨商场套利和相对价值判断等管束技能， 对债券商场、债券收益率弧线以及各式债券价钱的变化进行瞻望，不雅机而动、积 极治愈。   （1）久期按捺是根据对宏不雅经济发展情景、金融商场运行特色等成分的分 析详情组合的全体久期，有用的按捺全体财富风险。本基金在久期按捺上遵循组 合久期与运作周期的期限顺应匹配的原则。   （2）期限结构设立是在详情组合久期后，针对收益率弧线形态特征详情合 理的组合期限结构，包括选择集合策略、两头策略和梯形策略等，在恒久、中期 和短期债券间进行动态治愈，从长、中、短期债券的相对价钱变化中收成。   （3）信用风险按捺是管束东谈主充分利用现存行业与公司研究力量，根据发债 主体的经营情景和现款流等情况对其信用风险进行评估，以此手脚品种选拔的基 本依据。信用产物投资是本基金的进犯特色之一。   本基金以为，信用债商场运行的核心既取决基准利率的变动，也取决于刊行 东谈主的全体信用情景。监管层的干系计谋带领、信用债投资群体的投资理念过甚行 为等变化决定了信用债收益率的变动区间，通盘商场资金面的松紧进程以及信用 债的供求情况等傍边商场的短期波动。   基金管束东谈主将从上至下通过对宏不雅经济阵势、基准利率走势、资金面情景、 行业以及个券信用情景的研判，积极主动发掘收益充分粉饰风险，甚而在粉饰之 余还存在逾额收益的投资品种；同期通过行业及个券信用品级限制、久期按捺等 神情有用按捺投资信用风险、利率风险以及流动性风险，以求得投资组合收成性、 安全性的中恒久有用结合。   并吞信用产物在不同商场状态下经常会有不同的推崇，针对不同的推崇，管 理东谈主将选择不同的操作神情：若是信用债一二级商场利差高于管束东谈主判断的平方 区间，管束东谈主将在该信用债上市时就寻找顺应的时机卖出完毕利润；若是一二级 商场利差处于管束东谈主判断的平方区间，管束东谈主将抓券一段时辰再行卖出，获取该 段时辰里的骑乘收益和抓巧合间的票息收益。本基金信用债投资在操作上主要以 博取骑乘和票息收益为主，这种以时辰换空间的操作神情决定了本基金管束东谈主在 具体操作上必须在获取收益和防御信用风险之间取得均衡。   （4）跨商场套利根据不同债券商场间的运行法令和风险特性，构建和治愈 债券组合，提高投资收益，完毕跨商场套利。   （5）相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选拔合适的交往时 机，增抓相对低估、价钱将飞腾的债券，减抓相对高估、价钱将下跌的债券。  （6）本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三 方面张开。久期按捺方面，根据宏不雅经济运行情景的分析和预判，生动治愈组合 的久期。信用风险按捺方面，对个券信用禀赋进行把稳的分析，对企业性质、所 处行业、增信措施以及经营情况进行详细考量，尽可能地松开信用风险浮现。流 动性按捺方面，要根据中小企业私募债全体的流动秉性况来治愈抓仓范畴，在力 求获取较高收益的同期确保全体组合的流动性安全。   回购套利策略是本基金进犯的操作策略之一，把信用产物投资和回购交往结 合起来，管束东谈主根据信用产物的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下， 或者通过回购融资来博取逾额收益，或者通过回购的继续鬈曲来套取信用债收益 率和资金成本的利差。   本基金实行投资决策委员会招引下的基金司理负责制。   投资决策委员会负责详情本基金的大类财富设立比例、组合基准久期、回购 的最高比例等要紧投资决策。   基金司理在投资决策委员会详情的投资鸿沟内制定并实施具体的投资策略， 向集合交往室下达投资指示。   集合交往室建立债券交往员，负责执行投资指示，就指示执行流程中的问题 及商场面的变化对指示执行的影响等问题实时向基金司理反馈，并可忽视基于市 场面的具体建议。集合交往室同期负责各项投资限制的监控以及本基金财富与公 司旗下其他基金之间的平正交往按捺。   投资决策委员会负责决定基金投资的要紧决策。基金司理在授权鸿沟内，制 定具体的投资组合有谈判并执行。集合交往室负责执行投资指示。   （1）基金司理根据商场的趋势、运行的阵势和特色，并结合本基金合同、 投资作风拟定投资策略施展。   （2）投资策略施展提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金 的投资比例、大类财富漫衍比例、组合基准久期、回购比例等进犯事项。   （3）基金司理根据批准后的投资策略详情最终的财富漫衍比例、组合基准 久期和个券投资漫衍神情等。   （4）对已投资品种进行追踪，对投资组合进行动态治愈。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于固定收益类财富的比例不低于基金财富的 80%，在每个 受限洞开期的前 10 个使命日和后 10 个使命日、目田洞开期的前 3 个月和后 3 个月以及洞开期时间不受前述投资组合比例的限制；   （2）本基金在阻塞期内抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券占基金 财富净值的比例不受限制，但在洞开期本基金抓有现款或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；    （3）本基金管束东谈主管束的一谈基金抓有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10％；    （4）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般财富支抓证券的比例，不得跳动 基金财富净值的 10％；    （5）本基金抓有的一谈财富支抓证券，其市值不得跳动基金财富净值的    （6）本基金抓有的并吞(指并吞信用级别)财富支抓证券的比例，不得跳动 该财富支抓证券范畴的 10％；    （7）本基金管束东谈主管束的一谈基金投资于并吞原始权益东谈主的千般财富支抓 证券，不得跳动其千般财富支抓证券揣测范畴的 10％；    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支抓证券。 基金抓有财富支抓证券时间，若是其信用品级下跌、不再合乎投资圭表，应在评 级施展发布之日起 3 个月内给予一谈卖出；    （9）本基金干与寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳动基 金财富净值的 40%；    （10）本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得跳动自投资之日起至 本次运作周期终端之日的时辰长度；    （11）本基金抓有单只中小企业私募债券，其市值不得跳动基金财富净值的    （12）本基金投资中小企业私募债的揣测市值比例不跳动基金净财富的    （13）在洞开期内，基金主动投资于流动性受限财富的市值揣测不得跳动基 金财富净值的 15%。因证券商场波动、基金范畴变动等基金管束东谈主之外的成分致 使基金不合乎上述比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限财富的投 资；    （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致。   除上述第（2）、          （8）、             （13）、                 （14）项外，因证券商场波动、基金范畴变动等 基金管束东谈主之外的成分致使基金投资比例不合乎上述法令投资比例的，基金管束 东谈主应当在 10 个交往日内进行治愈。   基金管束东谈主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的计算约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检察自本基金合同生 效之日起启动。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行适 当枢纽后，则本基金投资不再受干系限制。   为改动基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷攀扯的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而国务院另有法令的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管束东谈主、基金托管 东谈主刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管束东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓吹或者与其基金管 理东谈主、基金托管东谈主有其他要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；   （7）从事内幕交往、把持证券交往价钱过甚他不梗直的证券交往行动；   （8）依照法律法例计算法令，由中国证监会法令谢却的其他行动。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为同期中国东谈主民银行公布的两年期依期入款基准利 率（税后）+1%。   若是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场广漠接受的功绩 比拟基准推出，或者是商场上出现愈加适当用于本基金的功绩基准的指数时，本 基金不错在基金托管东谈主同意、报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公 告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与 预期收益高于货币商场基金，低于夹杂型基金和股票型基金。   七、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施枢纽、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募评释书的法令。              第十三部分   基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指购买的千般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的支抓和刑事攀扯   本基金财产孤独于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支抓。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律攀扯，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权力。除照章律法例和《基金合同》的法令刑事攀扯外，基金财产不得被处 分。   基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章罢了、被照章铲除或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金管束东谈主管束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。            第十四部分    基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交往现象的交往日以及国度法律法例 法令需要对外露馅基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。   三、估值方法   （1）交往所上市的有价证券，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，以最近 交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可 参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化成分，治愈最近交往市价，详情公允价 格。   （2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交往日的收盘价估值。 如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及 要紧变化成分，治愈最近交往市价，详情公允价钱；   （3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后 经济环境未发生要紧变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的， 可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化成分，治愈最近交往市价，详情公允 价钱；   （4）交往所上市不存在活跃商场的有价证券，选择估值时刻详情公允价值。 交往所上市的财富支抓证券，选择估值时刻详情公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值时刻详情公允价值。 公允价值的情况下，按成本估值。 值。 金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平正性。 按国度最新法令估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的法令或者未能充分改动基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据计算法律法例，基金财富净值计较和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主 承担。本基金的基金司帐攀扯方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金计算的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见识，按照 基金管束东谈主对基金净值信息的计较恶果对外给予公布。   四、估值枢纽 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其法令。   每个使命日计较基金财富净值及基金份额净值，并按法令公告。 或本基金合同的法令暂停估值时除外。基金管束东谈主每个使命日对基金财富估值 后，将基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主对外公布。   五、估值无理的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将选择必要、顺应、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值无理 时，视为基金份额净值无理。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作流程中，若是由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的毛病变成估值无理，导致其他当事东谈主遭遇损失的，毛病 的攀扯东谈主应当对由于该估值无理遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下 述“估值无理处理原则”给予抵偿，承担抵偿攀扯。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值无理攀扯方应及 时攀附各方，实时进行更正，因更正估值无剪发生的用度由估值无理攀扯方承担； 由于估值无理攀扯方未实时更正已产生的估值无理，给当事东谈主变成损失的，由估 值无理攀扯方对顺利损失承担抵偿攀扯；若估值无理攀扯方也曾积极攀附，况兼 有协助义务确当事东谈主有富足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值无理攀扯方搪塞更正的情况向计算当事东谈主进行证实，确保估值无理已得 到更正。   （2）估值无理的攀扯方对计算当事东谈主的顺利损失负责，分歧障碍损失负责， 况兼仅对估值无理的计算顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值无理而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值无理攀扯方仍搪塞估值无理负责。若是由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还 或不一谈返还不妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值无理责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的鸿沟内对赢得不妥得利确当 事东谈主享有要求托付不妥得利的权力；若是赢得不妥得利确当事东谈主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的抵偿额加上也曾赢得的不妥 得利返还的总和跳动其试验损失的差额部分支付给估值无理攀扯方。   （4）估值无理治愈选择尽量收复至假定未发生估值无理的正确情形的神情。   估值无理被发现后，计算确当事东谈主应当实时进行处理，处理的枢纽如下：   （1）查明估值无剪发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据估值无剪发生 的原因详情估值无理的攀扯方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值无理变成的损失 进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法由估值无理的攀扯方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值无理的更正向计算当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现无理时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的措施退缩损失进一步扩大。   （2）无理偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；无理偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主 应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有法令的，从其法令处理。   六、暂停估值的情形 商证实后，基金管束东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的证实   用于基金信息露馅的基金财富净值和千般基金份额的基金份额净值由基金 管束东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金管束东谈主应于每个洞开日交往结 束后计较当日的基金财富净值和千般基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值计较恶果复核证实后发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主 对基金净值给予公布。  八、实施侧袋机制时间的基金财富估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。            第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭表和支付神情   本基金的管束费按前一日基金财富净值的 0.3%年费率计提。管束费的计较 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金财富净值   基金管束费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基 金托管东谈主发送基金管束费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个使命日内从 基金财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日期顺 延。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.07%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.07%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个使命日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付日期顺延。 本基金A类基金份额不收取销售办事费，C类基金份额的销售办事费将故意用于 本基金C类基金份额的销售与基金份额抓有东谈主持事。   在经常情况下，销售办事费按前一日 C 类基金份额基金财富净值的 0.4%年 费率计提。计较方法如下：   H＝E×年销售办事费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   基金销售办事费逐日计较，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基金 销售办事费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前2个使命日内从基金财产中划 出，由基金管束东谈主按干系合同法令支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力等,顺延至法定节沐日、公休日终端之日起2个使命日内或不可抗力 情形排斥之日起2个使命日内支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据计算法例及相应条约 法令，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计算的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，计算用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募评释书的法令。  五、基金税收  本基金运作流程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。            第十六部分   基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完毕收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%，若《基金合同》班师 起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默 认的收益分派神情是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；      四、收益分派有谈判      基金收益分派有谈判中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派神情等内容。   由于不同基金份额类别对应的可供分派利润不同，基金管束东谈主可相应制定不 同的收益分派有谈判。      五、收益分派有谈判的详情、公告与实施      本基金收益分派有谈判由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在法令媒介公告。      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时 间不得跳动 15 个使命日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将投资东谈主的现款红利按红利披发日投资东谈主所抓有的、实施收益分派的各 类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方 法，依照《业务法令》执行。   七、实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书的法令。           第十七部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》班师少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度； 司帐核算，按照计算法令编制基金司帐报表； 并以书面神情证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》法令的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在法令媒介公告。          第十八部分      基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《基金合同》过甚他计算法令。   二、信息露馅义务东谈主   本基金信息露馅义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主过甚日常机构等法律、行政法例和中国证监会法令的当然 东谈主、法东谈主和积恶东谈主组织。   本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的法令露馅基金信息，并保证所露馅信息的委果性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会法令时辰内，将应予露馅的基金信 息通过合乎中国证监会法令条件的寰宇性报刊（以下简称“法令报刊”）及《信 息露馅办法》法令的互联网网站（以下简称“法令网站”）等媒介露馅，并保证 基金投资者或者按照《基金合同》约定的时辰和神情查阅或者复制公开露馅的信 息贵府。   三、本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应选择中语文本。同期选择外文文本的，基金信 息露馅义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开露馅的信息选择阿拉伯数字；除非常评释外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵府纲领    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权力、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的法令及具体枢纽，评释基金产物的特性等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主持事等内容。《基金合同》班师后，基金招募评释书的信息 发生要紧变更的，基金管束东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募评释书并登载 在法令网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新 一次。基金绝行运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募评释书。 作监督等行动中的权力、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》班师后，基金产物贵府纲领的信息发生要紧变 更的，基金管束东谈主应当在三个使命日内，更新基金产物贵府纲领，并登载在法令 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府纲领其他信息发生变更的， 基金管束东谈主至少每年更新一次。基金绝行运作的，基金管束东谈主不再更新基金产物 贵府纲领。   基金召募苦求经中国证监会核准后，基金管束东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募评释书、《基金合同》节录登载在法令媒介上；基金管束东谈主、基金托 管东谈主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于法令媒介上。   （三）《基金合同》班师公告   基金管束东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在法令媒介上登载《基金 合同》班师公告。   （四）基金净值信息   阻塞期内，基金管束东谈主应当至少每周在法令网站露馅一次基金份额净值和基 金份额累计净值。   在洞开期内，基金管束东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过法令网站、 基金销售机构网站或者营业网点露馅洞开日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法令网站露馅半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息露馅文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较神情及计算申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期施展，包括基金年度施展、基金中期施展和基金季度施展   基金管束东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度施展，将年 度施展登载在法令网站上，并将年度施展领导性公告登载在法令报刊上。基金年 度施展中的财务司帐施展应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》法令的司帐师 事务所审计。   基金管束东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期施展，将 中期施展登载在法令网站上，并将中期施展领导性公告登载在法令报刊上。   基金管束东谈主应当在季度终端之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度施展， 将季度施展登载在法令网站上，并将季度施展领导性公告登载在法令报刊上。   《基金合同》班师不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度施展、中 期施展或者年度施展。   施展期内出现单一投资者抓有基金份额比例达到或跳动基金总份额 20%的 情形，为保险其他投资者利益，基金管束东谈主至少应当在季度施展、中期施展、年 度施展等依期施展文献中“影响投资者决策的其他进犯信息”项下露馅该投资者 的类别、施展期末抓有份额及占比、施展期内抓有份额变化情况及本基金的专有 风险。   本基金抓续运作流程中，应当在基金年度施展和中期施展中露馅基金组联合 产情况过甚流动性风险分析等。   （七）临时施展   本基金发生要紧事件，计算信息露馅义务东谈主应当在 2 日内编制临时施展书， 并登载在法令报刊和法令网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主故意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其故意基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 试验按捺东谈主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有法令的除外； 生变更； 的比例区间； 事项时； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会法令的其他事项。   （八）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒体中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东谈主权益的，干系信息露馅义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄清， 并将计算情况立即施展中国证监会。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管束机构核准 或者备案，并给予公告。（十）算帐施展   基金合同拒绝的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐施展。基金财产算帐小组应当将算帐施展登载在法令网站上， 并将算帐施展领导性公告登载在法令报刊上。   （十一）实施侧袋机制时间的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募评释书的法令进行信息露馅，详见招募评释书的法令。  （十二）投资于中小企业私募债券的信息 证监会法令媒介露馅所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信 息。 明书（更新）等文献中露馅中小企业私募债券的投资情况。   （十三）中国证监会法令的其他信息。   六、信息露馅事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅管束轨制，指定故意部门及 高等管束东谈主员负责管束信息露馅事务。   基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当合乎中国证监会干系基金信息 露馅内容与格式准则等法例的法令。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的法令和《基金合同》的约 定，对基金管束东谈主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期施展、更新的招募评释书、基金产物贵府纲领、基金算帐施展等公开披 露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面或电子证实。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在法令报刊中选拔一家报刊露馅本基金信息。 基金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金 信息，并保证干系报送信息的委果、准确、齐备、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在法令媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介露馅信息，然而其他环球媒介不得早于法令媒介露馅信息，况兼 在不同媒介上露馅并吞信息的内容应当一致。   为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计施展、法律见识书的专 业机构，应当制作使命底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平方投资操作的前提下，自主擢升信息露馅办事的质地。具体要求应当合乎中 国证监会及自律法令的干系法令。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息露馅文献的存放与查阅  照章必须露馅的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规法令将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。  八、本基金信息露馅事项以法律法例法令及本章简陋定的内容为准。   第十九部分     基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 效或出具无异议见识后方可执行，自决议班师之日起 2 日内在法令媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东谈主链接的； 财富净值加受骗日净申购的基金份额对应的财富净值或减去当日净赎回的基金 份额对应的财富净值低于 2 亿元； 换中转出苦求份额总和大于申购苦求总和及基金搬动中转入苦求份额总和），且 苦求证实后因交往成本等成分该等苦求将彰着毁伤剩余抓有东谈主的利益；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》法令的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产算帐小组和谐接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐施展；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐施展进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 施展出具法律见识书；   （6）将算帐施展报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分派；   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐流程中发生的总计合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余财富的分派   依据基金财产算帐的分派有谈判，将基金财产算帐后的一谈剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐流程中的计算要紧事项须实时公告；基金财产算帐施展经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》法令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐施展报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及计算文献由基金托管东谈主保存，保存时辰不低于法律法例 法令的期限。            第二十部分   讲错攀扯   一、基金管束东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的流程中，违犯《基金法》等 法律法例的法令或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主变成损 害的，应当别离对各自的步履照章承担抵偿攀扯；因共同步履给基金财产或者基 金份额抓有东谈主变成毁伤的，应当承担连带抵偿攀扯，对损失的抵偿，仅限于顺利 损失。   二、在发生一方或多方讲错的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东谈主利 益的前提下，《基金合同》或者不绝履行的应当不绝履行。非讲错方当事东谈主在任 责鸿沟内有义务实时选择必要的措施，退缩损失的扩大。莫得选择顺应措施致使 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非讲错方因退缩损失扩大而支 出的合理用度由讲错方承担。   三、由于基金管束东谈主、基金托管东谈主不可按捺的成分导致业务出现差错，基金 管束东谈主和基金托管东谈主诚然也曾选择必要、顺应、合理的措施进行检察，然而未能 发现无理的，由此变成基金财产或投资东谈主损失，基金管束东谈主和基金托管东谈主奉命赔 偿攀扯。然而基金管束东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的措施排斥由此变成的影 响。       第二十一部分   争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》计算的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当 事东谈主具有不断力，仲裁费由败诉方承担。   《基金合同》受中国法律统治。         第二十二部分   基金合同的着力   《基金合同》是约定基金当事东谈主之间权力义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管束东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表署名并在募围聚束后经基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面证实后班师。    《基金合同》的有用期自其班师之日起至基金财产算帐恶果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自班师之日起对包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律不断力。    《基金合同》底本一式六份，除上报计算监管机构一式二份外，基金管束 东谈主、基金托管东谈主各抓有二份，每份具有同等的法律着力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公现象和营业现象查阅。          第二十三部分   其他事项  《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按计算法律法例协 商责罚。           第二十四部分   基金合同内容节录      （一）基金份额抓有东谈主、基金管束东谈主和基金托管东谈主的权力、义务  （1）根据《基金法》、《运作办法》过甚他计算法令，基金份额抓有东谈主的权 利包括但不限于： 议事项诈欺表决权； 拿告状讼或仲裁；  （2）根据《基金法》、《运作办法》过甚他计算法令，基金份额抓有东谈主的义 务包括但不限于： 用； 限攀扯；   （1）根据《基金法》、《运作办法》过甚他计算法令，基金管束东谈主的权力包 括但不限于： 管束基金财产； 的其他用度； 违犯了《基金合同》及国度计算法律法令，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益； 赢得《基金合同》法令的用度； 施其他法律步履； 办事的外部机构； 回、搬动和非交往过户的业务法令，决定和治愈除调高管束费率、托管费率和销 售办事费率之外的基金干系费率结构和收费神情（但依据基金合同应当与基金托 管东谈主协商的，基金管束东谈主应与基金托管东谈主协商一致后方可决定和治愈）；   （2）根据《基金法》、《运作办法》过甚他计算法令，基金管束东谈主的义务包 括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 金财产； 经营神情管束和运作基金财产； 证所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产相互孤独，对所管束的不同基金别离管 理，别离记账，进行证券投资；             《基金合同》过甚他计算法令外,不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 法合乎《基金合同》等法律文献的法令，按计算法令计较并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；               《基金合同》过甚他计算法令，履行信息露馅及报 告义务； 《基金合同》过甚他计算法令另有法令外，在基金信息公开露馅前应予守密，不 向他东谈主暴露； 分派基金收益；             《基金合同》过甚他计算法令召集基金份额抓有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 贵府 15 年以上； 证投资者或者按照《基金合同》法令的时辰和神情，随时查阅到与基金计算的公 开贵府，并在支付合理成本的条件下得到计算贵府的复印件； 现和分派； 文书基金托管东谈主； 益时，应当承担抵偿攀扯，其抵偿攀扯不因其退任而奉命； 托管东谈主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额抓有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿； 事务的步履承担攀扯； 法律步履； 效，基金管束东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基 金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （1）根据《基金法》、《运作办法》过甚他计算法令，基金托管东谈主的权力包 括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情 形，应陈诉中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益； 算；   （2）根据《基金法》、《运作办法》过甚他计算法令，基金托管东谈主的义务包 括但不限于： 格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互孤独；对所托管的不同的基金别离竖立账户，孤独核算，分账管束， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独； 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产； 根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； 定外，在基金信息公开露馅前给予守密，不得向他东谈主暴露； 申购、赎回价钱； 基金管束东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的法令进行；若是基 金管束东谈主有未执行《基金合同》法令的步履，还应当评释基金托管东谈主是否选择了 顺应的措施； 不低于法律法例的法令； 回款项；             《基金合同》过甚他计算法令，召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金管束东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 配； 银行监管机构，并文书基金管束东谈主； 任不因其退任而奉命； 基金管束东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益 向基金管束东谈主追偿；      （二）基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的枢纽和法令   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会： 抓有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面要 求召开基金份额抓有东谈主大会； 有东谈主大会的事项。   （2）以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份 额抓有东谈主大会： 赎回费率、治愈基金份额类别的竖立； 不波及《基金合同》当事东谈主权力义务关系发生要紧变化； 的其他情形。   （1）除法律法例法令或《基金合同》另有约定外，基金份额抓有东谈主大会由 基金管束东谈主召集；   （2）基金管束东谈主未按法令召集或不成召集时，由基金托管东谈主召集；   （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额抓有东谈主大会的，应当向基金管束 东谈主忽视书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主就并吞事项书面要 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管束东谈主忽视书面提议。基金管束东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知忽视提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知忽视提议的基金 份额抓有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主就并吞事项要求召 开基金份额抓有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或揣测代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基 金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得隐讳、骚扰。   （6）基金份额抓有东谈主会议的召集东谈主负责选拔详情开会时辰、地点、神情和 权益登记日。   （1）召开基金份额抓有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在法令媒介 公告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容： 有用期限等）、投递时辰和地点;   （2）选择通信开会神情并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议通 知中评释本次基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通信神情、托付的公证机关过甚 计算神情和计算东谈主、书面表决见识寄交的截止时辰和收取神情。   （3）如召集东谈主为基金管束东谈主，还应另行书面文书基金托管东谈主到指定地点对 表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管束 东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另 行书面文书基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基 金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响表 决见识的计票着力。   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会神情或通信开会神情召开，会议的召开 神情由会议召集东谈主详情。   （1）现场开会。由基金份额抓有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托付评释注解委 派代表出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 抓有东谈主大会，基金管束东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会 同期合乎以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程： 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释注解合乎法律法例、                              《基金合同》 和会议文书的法令，况兼抓有基金份额的凭证与基金管束东谈主抓有的登记贵府相 符； 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额抓有东谈主将其对表决事项的投票以书 面体式在表决限制日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面神情进行 表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的神情视为有用： 公布干系领导性公告； 为基金管束东谈主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照 会议文书法令的神情收取基金份额抓有东谈主的书面表决见识；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经文书不参加收取书面表决见识的，不影响表决着力； 东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； 具书面见识的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面见识的代 理东谈主出具的托付东谈主抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释注解合乎 法律法例、《基金合同》和会议文书的法令，并与基金登记注册机构纪录相符；   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》法令的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额抓有东谈主大会磋商的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事枢纽   在现场开会的神情下，最初由大会主抓东谈主按照下列第七条法令枢纽详情和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金管束东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主手脚该次 基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份 额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份评释注解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和计算神情等事项。   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日期后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主所抓 表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所法令的须以非常决 议通过事项除外的其他事项均以一般决议的神情通过。   （2）非常决议，非常决议应当经参加大会的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主所 抓表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。搬动基金运作神情、更 换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》以非常决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会选择记名神情进行投票表决。   选择通信神情进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据评释注解，不然提交 合乎会议文书中法令的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合乎会议文书法令的书面表决见识视为有用表决，表决见识无极不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （1）现场开会 应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金 份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金 份额抓有东谈主自行召集或大会诚然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管束 东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议启动后 告示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。 基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。 公布计票恶果。 不错在告示表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新 盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主抓东谈主应当就地公布重新盘货结 果。 的，不影响计票的着力。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票神情为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票流程给予公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议见识之 日起班师。   基金份额抓有东谈主大会决议自班师之日起 2 日内在法令媒介上公告。若是选择 通信神情进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当执行班师的基金份额抓有东谈主 大会的决议。班师的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管束 东谈主、基金托管东谈主均有不断力。   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主别离抓有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若干系 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例：   （1）基金份额抓有东谈主诈欺提议权、召集权、提名权所需单独或揣测代表相 关基金份额 10%以上（含 10%）；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日干系基金份额的 50%（含 50%）；   （3）通信开会的顺利出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识的基金份 额抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的 50%（含 50%）；   （4）现场开会由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以 上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主；   （5）一般决议须经参加大会的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主所抓表决权的   （6）非常决议应当经参加大会的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      （三）基金收益分派原则、执行神情   （1）在合乎计算基金分成条件的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 效起火 3 个月可不进行收益分派；   （2）本基金收益分派神情分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔 现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金 默许的收益分派神情是现款分成；   （3）基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   （4）并吞类别的每一基金份额享有同瓜分派权；   （5）法律法例或监管机关另有法令的，从其法令。   基金收益分派有谈判中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派神情等内容。   由于不同基金份额类别对应的可供分派利润不同，基金管束东谈主可相应制定不 同的收益分派有谈判。   本基金收益分派有谈判由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在法令媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时 间不得跳动 15 个使命日。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将投资东谈主的现款红利按红利披发日投资东谈主所抓有的、实施收益分派的各 类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方 法，依照《业务法令》执行。   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书的法令。      （四）基金用度   （1）基金管束东谈主的管束费；   （2）基金托管东谈主的托管费；  （3）本基金从C类基金份额的基金财产入网提的销售办事费；   （4）《基金合同》班师后与基金干系的信息露馅用度；   （5）《基金合同》班师后与基金干系的司帐师费、讼师费和诉讼费；   （6）基金份额抓有东谈主大会用度；   （7）基金的证券交往用度；   （8）基金的银行汇划用度；   （9）按照国度计算法令和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其 他用度。   （1）基金管束东谈主的管束费   本基金的管束费按前一日基金财富净值的 0.3%年费率计提。管束费的计较 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金财富净值   基金管束费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基 金托管东谈主发送基金管束费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个使命日内从 基金财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日期顺 延。   （2）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.07%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.07%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个使命日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付日期顺延。   （3）销售办事费 本基金A类基金份额不收取销售办事费，C类基金份额的销售办事费将故意用于 本基金C类基金份额的销售与基金份额抓有东谈主持事。   在经常情况下，销售办事费按前一日 C 类基金份额基金财富净值的 0.4%年 费率计提。计较方法如下：   H＝E×年销售办事费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值 基金销售办事费逐日计较，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基金销售 办事费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前2个使命日内从基金财产中划出， 由基金管束东谈主按干系合同法令支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力等,顺延至法定节沐日、公休日终端之日起2个使命日内或不可抗力情形 排斥之日起2个使命日内支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据计算法例及相应条约 法令，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （五）基金财产的投资所在和投资限制   本基金投资想法是在追求本金恒久安全的基础上，力图为基金份额抓有东谈主创 造脱落功绩比拟基准的安祥收益。   本基金的投资鸿沟为具有精采流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单据、企业债券、中小企业私募债券、 公司债券、中期单据、短期融资券、可分离交往可转债的纯债部分、质押及买断 式回购、条约入款、文书入款、依期入款、财富支抓证券等金融器具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须合乎中国证监会的 干系法令）。   本基金不顺利从二级商场买入股票、权证等权益类财富，也不参与一级商场 的新股申购或增发新股。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行顺应 枢纽后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：投资于固定收益类财富的比例不低于基金财富的 个月和后 3 个月以及洞开期时间不受前述投资组合比例的限制。本基金在阻塞期 内抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券占基金财富净值的比例不受限制， 但在洞开期本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （1）组合限制   基金的投资组合应遵循以下限制： 限洞开期的前 10 个使命日和后 10 个使命日、目田洞开期的前 3 个月和后 3 个月 以及洞开期时间不受前述投资组合比例的限制； 产净值的比例不受限制，但在洞开期本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等； 的 10％； 金财富净值的 10％； 财富支抓证券范畴的 10％； 券，不得跳动其千般财富支抓证券揣测范畴的 10％； 金抓有财富支抓证券时间，若是其信用品级下跌、不再合乎投资圭表，应在评级 施展发布之日起 3 个月内给予一谈卖出； 财富净值的 40%； 次运作周期终端之日的时辰长度； 财富净值的 15%。因证券商场波动、基金范畴变动等基金管束东谈主之外的成分致使 基金不合乎上述比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资； 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资鸿沟 保抓一致。    除上述第（2）、           （8）、              （13）、                  （14）项外，因证券商场波动、基金范畴变动等 基金管束东谈主之外的成分致使基金投资比例不合乎上述法令投资比例的，基金管束 东谈主应当在 10 个交往日内进行治愈。    基金管束东谈主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的计算约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检察自本基金合同生 效之日起启动。    法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行适 当枢纽后，则本基金投资不再受干系限制。    （2）谢却步履    为改动基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动： 刊行的股票或者债券； 东谈主、基金托管东谈主有其他要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；      （六）基金财富净值的计较方法和公告神情   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   阻塞期内，基金管束东谈主应当至少每周在法令网站露馅一次基金份额净值和基 金份额累计净值。   在洞开期内，基金管束东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过法令网站、 基金销售机构网站或者营业网点露馅洞开日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法令网站露馅半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      （七）基金合同澌灭和拒绝的事由、枢纽以及基金财产的算帐神情   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝：   （1）基金份额抓有东谈主大会决定拒绝的；   （2）基金管束东谈主、基金托管东谈主职责拒绝，在 6 个月内莫得新基金管束东谈主、 新基金托管东谈主链接的；   （3）在目田洞开期终末一日本基金的份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主，或者基 金财富净值加受骗日净申购的基金份额对应的财富净值或减去当日净赎回的基 金份额对应的财富净值低于 2 亿元；   （4）在目田洞开期，基金发生大范畴净赎回苦求（赎回苦求总和加上基金 搬动中转出苦求份额总和大于申购苦求总和及基金搬动中转入苦求份额总和）， 且苦求证实后因交往成本等成分该等苦求将彰着毁伤剩余抓有东谈主的利益；   （5）《基金合同》约定的其他情形；   （6）干系法律法例和中国证监会法令的其他情况。   （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》拒绝事由之日起 30 个使命日 内成立算帐小组，基金管束东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金管束东谈主、基金 托管东谈主合乎《中华东谈主民共和国证券法》法令的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的支抓、清 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （4）基金财产算帐枢纽： 告出具法律见识书；   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐流程中发生的总计合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分派有谈判，将基金财产算帐后的一谈剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   算帐流程中的计算要紧事项须实时公告；基金财产算帐施展经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》法令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐施展报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组进行公告。   基金财产算帐账册及计算文献由基金托管东谈主保存，保存时辰不低于法律法例 法令的期限。   （八）争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》计算的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当 事东谈主具有不断力，仲裁费由败诉方承担。   《基金合同》受中国法律统治。   （九）基金合同存放地和投资者取得合同的神情   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公现象和营业现象查阅。 本页无正文，为《基金合同》署名页。 《基金合同》当事东谈主盖印过甚法定代表东谈主或授权代表署名、签订地、签订日 基金管束东谈主：富国基金管束有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表：           （署名） 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表：           （署名） 签订地点：中国北京 签 订 日：   年   月   日